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Gray Foundation Portfolio-Positionen
AUM
454 Mio. $
Umschlag
18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
327 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,93 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
-4,68 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,81 %
Position
12
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+343.435 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+5,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 51,45 % |
| 2 | Sonstiges | 36,37 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,28 % |
| 4 | Immobilien | 3,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 48,82 % |
731.666
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,7 Mrd. $
| 49,2 Mio. $ | 15,06 % |
522.084
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
3
iShares MSCI India ETF
INDA
5,71 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 9,55 % |
559.648
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 20,5 Mio. $ | 6,28 % |
112.000
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
5
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 5,53 % |
131.693
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
6
Invitation Homes
INVH
16,3 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 3,74 % |
340.734
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
7
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,88 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 3,45 % |
205.000
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
8
Hilton Grand Vacations
HGV
2,79 Mrd. $
| 8,59 Mio. $ | 2,63 % |
212.520
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
9
iShares Semiconductor ETF
SOXX
39,6 Mrd. $
| 8,48 Mio. $ | 2,59 % |
34.371
-21.930
| -39 % | -5,02 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
10
Ascendis Pharma A/S
ASND
16 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 2,16 % |
51.700
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 348.460 $ | 0,11 % |
+1.310
| Neu | +343.435 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
12
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,8 Mrd. $
| 280.883 $ | 0,09 % |
4.250
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Gray Foundation für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Gray Foundation 12 Positionen im Wert von 327 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 320 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Gray Foundation für Q2 2024 weist 1 neu und 1 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Health Care ETF: 1.310 Aktien im Wert von 348.460 $. Der größte Verkauf betraf iShares Semiconductor ETF mit einem geschätzten Wert von 5,02 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Gray Foundation im Q2 2024 war Vanguard Health Care ETF: 1.310 Aktien im Wert von 348.460 $.
- Der größte Positionsabbau von Gray Foundation im Q2 2024 entfiel auf iShares Semiconductor ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,02 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Gray Foundation machen im Q2 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 327 Mio. $ aus.
- Gray Foundation hat in Q2 2024 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Gray Foundation stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 327 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gray Foundation für Q2 2024 am 6. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .