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Gray Foundation Portfolio-Positionen
AUM
430 Mio. $
Umschlag
11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+113,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
351 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,6 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+2,25 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,87 %
Position
16
Neu
4
Aufgestockt
3
Reduziert
1
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+4,66 Mio. $ |
| 2 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+3,72 Mio. $ |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+1,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ascendis Pharma A/S
ASND
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+3,78 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+271.830 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 54,09 % |
| 2 | Sonstiges | 36,02 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,08 % |
| 4 | Immobilien | 3,11 % |
| 5 | Technologie | 0,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83,9 Mrd. $
| 181 Mio. $ | 51,57 % |
731.666
| – | – |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
|
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,4 Mrd. $
| 57,1 Mio. $ | 16,28 % |
559.116
+37.032
| +7 % | +3,72 Mio. $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
|
3
iShares MSCI India ETF
INDA
6,38 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 7,37 % |
490.948
-68.700
| -12 % | -3,78 Mio. $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
|
4
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,4 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 6,22 % |
164.872
+33.179
| +25 % | +4,66 Mio. $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
| 21,3 Mio. $ | 6,08 % |
112.000
| – | – |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
6
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,86 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 3,29 % |
205.000
| – | – |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
7
Invitation Homes
INVH
15,5 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 3,11 % |
340.734
| – | – |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
8
Hilton Grand Vacations
HGV
3,44 Mrd. $
| 8,28 Mio. $ | 2,36 % |
212.520
| – | – |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
9
iShares Semiconductor ETF
SOXX
44,6 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | 2,11 % |
103.113
| – | – |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
|
10
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
+8.000
| Neu | +1,77 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
6.300
+4.990
| +381 % | +1,34 Mio. $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
|
12
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,65 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,3 % |
+14.800
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
13
Carrier Global
CARR
44,7 Mrd. $
| 757.686 $ | 0,22 % |
+11.100
| Neu | +837.239 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
14
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
| 544.824 $ | 0,16 % |
+7.200
| Neu | +565.572 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
|
15
Ascendis Pharma A/S
ASND
17,1 Mrd. $
| – | – |
-51.700
| Geschlossen | -7,72 Mio. $ | – |
|
|
16
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,7 Mrd. $
| – | – |
-4.250
| Geschlossen | -271.830 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
PA
CWM
Portfolio-Rückblick von Gray Foundation für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Gray Foundation 16 Positionen im Wert von 351 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 337 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Gray Foundation für Q4 2024 weist 4 neu, 3 erhöht, 1 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Analog Devices: 8.000 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Ascendis Pharma A/S mit einem geschätzten Wert von 7,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Gray Foundation im Q4 2024 war Analog Devices: 8.000 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $.
- Gray Foundation hat seine Position in iShares Biotechnology ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,66 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gray Foundation im Q4 2024 entfiel auf iShares MSCI India ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Gray Foundation hat seine Position in Ascendis Pharma A/S im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,72 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gray Foundation machen im Q4 2024 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 351 Mio. $ aus.
- Gray Foundation eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Gray Foundation stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 351 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gray Foundation für Q4 2024 am 4. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .