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Gray Foundation Posiciones de la cartera
AUM
USD 454 M
Rotación
18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
38.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 327 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.93 M
(+2.2%)
Flujo de capital
-USD 4.68 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.81%
Posición
12
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 343 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 5.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 51.45% |
| 2 | Varios | 36.37% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.28% |
| 4 | Bienes raíces | 3.74% |
| 5 | Salud | 2.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 83.7 mil M
| USD 160 M | 48.82% |
731,666
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10 mil M
| USD 49.2 M | 15.06% |
522,084
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 6392 M
| USD 31.2 M | 9.55% |
559,648
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 20.5 M | 6.28% |
112,000
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.3 mil M
| USD 18.1 M | 5.53% |
131,693
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
6
Invitation Homes
INVH
USD 15.6 mil M
| USD 12.2 M | 3.74% |
340,734
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
7
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1816 M
| USD 11.3 M | 3.45% |
205,000
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
8
Hilton Grand Vacations
HGV
USD 3404 M
| USD 8.59 M | 2.63% |
212,520
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 41.3 mil M
| USD 8.48 M | 2.59% |
103,113
-65,790
| -39% | -USD 5.02 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
10
Ascendis Pharma A/S
ASND
USD 16.9 mil M
| USD 7.05 M | 2.16% |
51,700
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.1 mil M
| USD 348 k | 0.11% |
+1,310
| Nuevas | +USD 343 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 20.3 mil M
| USD 281 k | 0.09% |
4,250
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
IP
Revisión del portafolio de Gray Foundation en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Gray Foundation mantenía 12 posiciones por un valor de USD 327 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 320 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Gray Foundation muestra 1 nuevos y 1 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Health Care ETF: 1,310 acciones con un valor de USD 348 k. La mayor venta fue iShares Semiconductor ETF, por un valor estimado de USD 5.02 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 51% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Gray Foundation en T2 2024 fue Vanguard Health Care ETF: 1,310 acciones por un valor de USD 348 k.
- La mayor reducción de Gray Foundation durante T2 2024 fue en iShares Semiconductor ETF, con un recorte estimado de USD 5.02 M.
- Las diez principales posiciones de Gray Foundation representan 100% de su cartera de USD 327 M en T2 2024.
- Gray Foundation abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2024.
- El valor de la cartera de Gray Foundation aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 327 M.
Según el Informe 13F de Gray Foundation correspondiente a T2 2024, presentado el 6 ago 2024.