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BRM

Boston Research & Management Portfolio-Positionen

AUM 453 Mio. $ Umschlag 4,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+263,41 %
AUM
453 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,3 Mio. $
Kapitalfluss
+3,15 Mio. $
Kapitalfluss %
0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,89 %
Position
121
Neu
6
Aufgestockt
13
Reduziert
55
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
8,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+4,94 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+273.037 $
3
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+216.560 $
4
A-Symbol
Agilent Technologies
A
+211.654 $
5
ODFL-Symbol
Old Dominion Freight Line
ODFL
+211.603 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+296.701 $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+255.575 $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+204.374 $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+186.674 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+157.606 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 20,99 %
2 Technologie 13,36 %
3 Gesundheitswesen 11,85 %
4 Finanzwesen 10,06 %
5 Basiskonsumgüter 10,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
21,6 Mio. $ 4,78 %
28.863
-204
-0,7 % -148.552 $
2013 Q4
50 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
15,5 Mio. $ 3,43 %
43.406
-710
-2 % -255.575 $
2015 Q3
43 Quartale
CSCO-Symbol
3
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
14,5 Mio. $ 3,21 %
123.742
-1.785
-1 % -186.674 $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,2 Mio. $ 3,14 %
49.123
-551
-1 % -157.606 $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,8 Mio. $ 3,05 %
36.953
+93
+0,3 % +37.628 $
2013 Q2
52 Quartale
WMT-Symbol
6
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,7 %
107.734
-2.390
-2 % -296.701 $
2013 Q2
52 Quartale
ABBV-Symbol
7
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,68 %
48.129
-224
-0,5 % -48.193 $
2013 Q2
52 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,47 %
75.300
-427
-0,6 % -58.600 $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,33 %
32.195
-169
-0,5 % -52.483 $
2013 Q2
52 Quartale
FAST-Symbol
10
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,12 %
199.875
-1.495
-0,7 % -67.854 $
2013 Q2
52 Quartale
BNY-Symbol
11
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
9,24 Mio. $ 2,04 %
63.884
-755
-1 % -103.229 $
2013 Q2
52 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,69 Mio. $ 1,92 %
17.366
-306
-2 % -147.110 $
2013 Q2
52 Quartale
MA-Symbol
13
Mastercard
MA
541 Mrd. $
8,53 Mio. $ 1,88 %
16.607
-146
-0,9 % -72.798 $
2013 Q2
52 Quartale
MRK-Symbol
14
Merck
MRK
360 Mrd. $
8,46 Mio. $ 1,87 %
65.845
-727
-1 % -85.094 $
2013 Q2
52 Quartale
IEMG-Symbol
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
8,35 Mio. $ 1,84 %
100.742
-2.564
-2 % -204.374 $
2015 Q1
45 Quartale
LIN-Symbol
16
Linde
LIN
230 Mrd. $
8,11 Mio. $ 1,79 %
15.624
-144
-0,9 % -72.935 $
2018 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,95 Mio. $ 1,76 %
33.369
-215
-0,6 % -53.967 $
2020 Q2
24 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,7 Mio. $ 1,7 %
38.473
-572
-1 % -117.606 $
2023 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
7,24 Mio. $ 1,6 %
52.945
-240
-0,5 % -35.920 $
2013 Q2
52 Quartale
SNA-Symbol
20
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
7,13 Mio. $ 1,58 %
17.731
-223
-1 % -84.294 $
2020 Q2
24 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,52 %
46.908
+111
+0,2 % +16.156 $
2013 Q2
52 Quartale
XYL-Symbol
22
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
6,74 Mio. $ 1,49 %
57.009
+882
+2 % +101.813 $
2013 Q2
52 Quartale
IEFA-Symbol
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6,62 Mio. $ 1,46 %
68.567
-985
-1 % -94.612 $
2014 Q3
47 Quartale
DHI-Symbol
24
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
6,53 Mio. $ 1,44 %
40.067
-223
-0,6 % -33.281 $
2021 Q3
19 Quartale
LH-Symbol
25
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
6,52 Mio. $ 1,44 %
23.271
-38
-0,2 % -9.989 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BFT
Bitwise Funds Trust San Francisco, California 452 Mio. $ AUM
BAMG
Brand Asset Management Group Chesterfield, Missouri 452 Mio. $ AUM 25,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Aspen Capital Management Boise, Idaho 453 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IP
Indigo Partners Phoenix, Arizona 453 Mio. $ AUM 128,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FDS
Freedom Day Solutions Houston, Texas 452 Mio. $ AUM 24,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWA
Beam Wealth Advisors Covington, Louisiana 453 Mio. $ AUM 20,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WC
Winmill & Co Walpole, New Hampshire 452 Mio. $ AUM 56,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCP
Remedium Capital Partners Fort Lauderdale, Florida 452 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Boston Research & Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Boston Research & Management 121 Positionen im Wert von 453 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 428 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 5 %. Boston Research & Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 121 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Boston Research & Management im Q2 2026 war Intel: 2.700 Aktien im Wert von 377.001 $.
  • Boston Research & Management hat seine Position in Lowe's Companies in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Boston Research & Management im Q2 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 296.701 $.
  • Die zehn größten Positionen von Boston Research & Management machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 453 Mio. $ aus.
  • Boston Research & Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Boston Research & Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 453 Mio. $.

Auf Grundlage der von Boston Research & Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .