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BFP

Briaud Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 380 Mio. $ Umschlag 22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
380 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,16 Mio. $
Kapitalfluss
-9,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,42 %
Position
45
Neu
7
Aufgestockt
13
Reduziert
7
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+6,17 Mio. $
2
PDBA-Symbol
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
+983.565 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+912.315 $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+649.162 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+527.450 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+19,9 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+442.254 $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+245.797 $
4
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+221.811 $
5
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+123.887 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,95 %
2 Technologie 2,47 %
3 Gesundheitswesen 0,54 %
4 Energie 0,36 %
5 Finanzwesen 0,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
206 Mio. $ 54,14 %
556.358
+17.248
+3 % +6,17 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
GLD-Symbol
2
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
73,6 Mio. $ 19,37 %
199.910
+1.567
+0,8 % +649.162 $
2019 Q4
26 Quartale
PDBC-Symbol
3
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
26,6 Mio. $ 6,98 %
1.672.011
-1.135.150
-40 % -19,9 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
PDBA-Symbol
4
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
480 Mio. $
22,1 Mio. $ 5,83 %
621.833
+27.050
+5 % +983.565 $
2026 Q1
1 Quartal
SLV-Symbol
5
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
17,9 Mio. $ 4,71 %
335.142
+5.894
+2 % +390.785 $
2022 Q1
17 Quartale
IAU-Symbol
6
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
6,1 Mio. $ 1,61 %
80.824
– –
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,36 Mio. $ 0,88 %
11.605
+1.844
+19 % +527.450 $
2024 Q1
9 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,77 %
3.903
+9
+0,2 % +6.554 $
2024 Q1
9 Quartale
ADI-Symbol
9
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,62 %
5.902
-313
-5 % -123.887 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,51 %
2.633
+1.326
+101 % +912.315 $
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,75 Mio. $ 0,46 %
8.738
-326
-4 % -67.027 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,35 %
9.631
+16
+0,2 % +2.395 $
2019 Q4
26 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,27 Mio. $ 0,33 %
1.056
– –
2024 Q1
9 Quartale
BIL-Symbol
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,3 %
12.441
+3.645
+41 % +333.595 $
2024 Q2
8 Quartale
VYM-Symbol
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,29 %
7.074
+641
+10 % +100.180 $
2024 Q4
6 Quartale
PPLT-Symbol
16
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,94 Mrd. $
935.971 $ 0,25 %
66.240
-260
-0,4 % -4.519 $
2024 Q1
9 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
774.103 $ 0,2 %
1.547
– –
2024 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
718.393 $ 0,19 %
962
-610
-39 % -442.254 $
2024 Q1
9 Quartale
APD-Symbol
19
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
618.498 $ 0,16 %
2.110
-41
-2 % -11.924 $
2024 Q1
9 Quartale
VUG-Symbol
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
544.749 $ 0,14 %
6.324
– –
2024 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
544.607 $ 0,14 %
2.285
– –
2024 Q1
9 Quartale
EEM-Symbol
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
535.650 $ 0,14 %
7.830
– –
2026 Q1
1 Quartal
INTC-Symbol
23
Intel
INTC
475 Mrd. $
535.621 $ 0,14 %
+3.836
Neu +387.914 $
2026 Q2
0 Quartale
ITA-Symbol
24
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
520.961 $ 0,14 %
2.149
– –
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
517.006 $ 0,14 %
1.386
– –
2024 Q1
9 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

HGA
Hobbs Group Advisors Columbia, South Carolina 380 Mio. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAMA
Advanced Asset Management Advisors Dublin, Ohio 380 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCA
Whetstone Capital Advisors Shawnee Mission, Kansas 380 Mio. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FI
Financial Insights Tacoma, Washington 380 Mio. $ AUM 22,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPM
Corre Partners Management New York 380 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIG
Vienna Insurance Group Warsaw, Poland 381 Mio. $ AUM 105,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
CJM Wealth Advisers Falls Church, Virginia 381 Mio. $ AUM 26,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bridgefront Capital Austin, Texas 380 Mio. $ AUM 23,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Briaud Financial Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Briaud Financial Planning 45 Positionen im Wert von 380 Mio. $, ein Rückgang um 0,3 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Briaud Financial Planning für Q2 2026 weist 7 neu, 13 erhöht, 7 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 3.836 Aktien im Wert von 535.621 $. Der größte Verkauf betraf Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF mit einem geschätzten Wert von 19,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Briaud Financial Planning im Q2 2026 war Intel: 3.836 Aktien im Wert von 535.621 $.
  • Briaud Financial Planning hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Briaud Financial Planning im Q2 2026 entfiel auf Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,9 Mio. $.
  • Briaud Financial Planning hat seine Position in Chevron im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 245.797 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Briaud Financial Planning machen im Q2 2026 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 380 Mio. $ aus.
  • Briaud Financial Planning eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Briaud Financial Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 0,3 % auf 380 Mio. $.

Auf Grundlage der von Briaud Financial Planning für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .