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BFP
Briaud Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 380 M
Rotación
22.22%
Rendimiento estimado a 1 año
33.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+93.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.34%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 380 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.16 M
(-0.3%)
Flujo de capital
-USD 9.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.42%
Posición
45
Nuevas
7
Aumentadas
13
Reducidas
7
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.17 M |
| 2 |
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
|
+USD 984 k |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 912 k |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 649 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 527 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 19.9 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 442 k |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 246 k |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 222 k |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 124 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.95% |
| 2 | Tecnología | 2.47% |
| 3 | Atención médica | 0.54% |
| 4 | Energía | 0.36% |
| 5 | Finanzas | 0.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 206 M | 54.14% |
556,358
+17,248
| +3% | +USD 6.17 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 73.6 M | 19.37% |
199,910
+1,567
| +0.8% | +USD 649 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 26.6 M | 6.98% |
1,672,011
-1,135,150
| -40% | -USD 19.9 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
USD 480 M
| USD 22.1 M | 5.83% |
621,833
+27,050
| +5% | +USD 984 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 17.9 M | 4.71% |
335,142
+5,894
| +2% | +USD 391 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 6.1 M | 1.61% |
80,824
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.36 M | 0.88% |
11,605
+1,844
| +19% | +USD 527 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.92 M | 0.77% |
3,903
+9
| +0.2% | +USD 6.55 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 2.34 M | 0.62% |
5,902
-313
| -5% | -USD 124 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.94 M | 0.51% |
2,633
+1,326
| +101% | +USD 912 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.75 M | 0.46% |
8,738
-326
| -4% | -USD 67 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.32 M | 0.35% |
9,631
+16
| +0.2% | +USD 2.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.27 M | 0.33% |
1,056
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 1.14 M | 0.3% |
12,441
+3,645
| +41% | +USD 334 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 1.12 M | 0.29% |
7,074
+641
| +10% | +USD 100 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
USD 1945 M
| USD 936 k | 0.25% |
66,240
-260
| -0.4% | -USD 4.52 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 774 k | 0.2% |
1,547
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 718 k | 0.19% |
962
-610
| -39% | -USD 442 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 618 k | 0.16% |
2,110
-41
| -2% | -USD 11.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 545 k | 0.14% |
6,324
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 545 k | 0.14% |
2,285
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 536 k | 0.14% |
7,830
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 536 k | 0.14% |
+3,836
| Nuevas | +USD 388 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 521 k | 0.14% |
2,149
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 517 k | 0.14% |
1,386
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
HGA
AAMA
WCA
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BC
Revisión del portafolio de Briaud Financial Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Briaud Financial Planning mantenía 45 posiciones valuadas en USD 380 M, un 0.3% menos que los USD 381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 95% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Briaud Financial Planning muestra 7 nuevos, Aumentaron 13, 7 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intel: 3,836 acciones con un valor de USD 536 k. La mayor venta fue Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF, por un valor estimado de USD 19.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Briaud Financial Planning en T2 2026 fue Intel: 3,836 acciones por un valor de USD 536 k.
- Briaud Financial Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.17 M.
- La mayor reducción de Briaud Financial Planning durante T2 2026 fue en Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF, con un recorte estimado de USD 19.9 M.
- Briaud Financial Planning cerró por completo su posición en Chevron en T2 2026, con una venta estimada de USD 246 k.
- Las diez principales posiciones de Briaud Financial Planning representan 95% de su cartera de USD 380 M en T2 2026.
- Briaud Financial Planning abrió 7 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Briaud Financial Planning cayó 0.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 380 M.
Según el Informe 13F de Briaud Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.