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RS
Retirement Solution Posiciones de la cartera
AUM
USD 511 M
Rotación
32.91%
Rendimiento estimado a 1 año
22.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.19%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 511 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88.7 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 29.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.08%
Posición
79
Nuevas
22
Aumentadas
38
Reducidas
9
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 6.6 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.43 M |
| 3 |
AES
AES
|
+USD 2.66 M |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 1.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 510 k |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 292 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 202 k |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+USD 176 k |
| 5 |
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
|
+USD 140 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.72% |
| 2 | Tecnología | 6.36% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.42% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.64% |
| 5 | Servicios públicos | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 255 M | 49.95% |
5,478,280
+11,912
| +0.2% | +USD 539 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 55 M | 10.75% |
1,317,557
+5,943
| +0.5% | +USD 237 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 36.7 M | 7.18% |
448,251
+16,768
| +4% | +USD 1.33 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 30.9 M | 6.04% |
696,213
+9,174
| +1% | +USD 392 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 25.5 M | 4.99% |
658,005
+484
| +0.1% | +USD 18.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 15.8 M | 3.08% |
349,466
-566
| -0.2% | -USD 25.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 609 M
| USD 12.6 M | 2.45% |
256,769
-3,680
| -1% | -USD 176 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.1 M | 2.36% |
32,396
+8,477
| +35% | +USD 3.43 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.45 M | 1.85% |
32,654
+23,080
| +241% | +USD 6.6 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.32 M | 1.43% |
9,935
+1,418
| +17% | +USD 976 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 5.01 M | 0.98% |
4,336
+160
| +4% | +USD 120 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 4.52 M | 0.88% |
87,483
-5,839
| -6% | -USD 292 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
13
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 2.68 M | 0.52% |
+182,925
| Nuevas | +USD 2.66 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 2.67 M | 0.52% |
72,393
-774
| -1% | -USD 28.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.57 M | 0.5% |
10,800
+5,056
| +88% | +USD 1.27 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
16
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 2.29 M | 0.45% |
22,367
+15,927
| +247% | +USD 1.6 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.05 M | 0.4% |
2,988
-157
| -5% | -USD 105 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.65 M | 0.32% |
2,204
+681
| +45% | +USD 494 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.6 M | 0.31% |
1,706
+105
| +7% | +USD 105 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 1.44 M | 0.28% |
+6,547
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 1.35 M | 0.26% |
+3,595
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.19 M | 0.23% |
+2,386
| Nuevas | +USD 1.15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.06 M | 0.21% |
2,969
+405
| +16% | +USD 146 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 962 k | 0.19% |
2,600
+641
| +33% | +USD 229 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 927 k | 0.18% |
7,464
+448
| +6% | +USD 54 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
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MC
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RCM
Revisión del portafolio de Retirement Solution en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Retirement Solution mantenía 79 posiciones por un valor de USD 511 M, un aumento de 21% frente a los USD 423 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
Retirement Solution destinó USD 29.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 38 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue AES: 182,925 acciones con un valor de USD 2.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional US Core Equity Market ETF, por un valor estimado de USD 292 k.
- La mayor compra de Retirement Solution en T2 2026 fue AES: 182,925 acciones por un valor de USD 2.68 M.
- Retirement Solution fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.6 M.
- La mayor reducción de Retirement Solution durante T2 2026 fue en Dimensional US Core Equity Market ETF, con un recorte estimado de USD 292 k.
- Retirement Solution cerró por completo su posición en Netflix en T2 2026, con una venta estimada de USD 510 k.
- Las diez principales posiciones de Retirement Solution representan 90% de su cartera de USD 511 M en T2 2026.
- Retirement Solution abrió 22 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Retirement Solution aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 511 M.
Según el Informe 13F de Retirement Solution correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.