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RS
Retirement Solution Posiciones de la cartera
AUM
USD 454 M
Rotación
22.73%
Rendimiento estimado a 1 año
17.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.91%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 310 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.7 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 5.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.58%
Posición
45
Nuevas
4
Aumentadas
19
Reducidas
15
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+USD 5.19 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 710 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 675 k |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 607 k |
| 5 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+USD 472 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 1.5 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 353 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 245 k |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 175 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.8% |
| 2 | Tecnología | 2.97% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.32% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.54% |
| 5 | Salud | 0.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2389 M
| USD 171 M | 55.02% |
5,941,747
+191,714
| +3% | +USD 5.19 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.4 mil M
| USD 27.2 M | 8.76% |
563,937
-3,848
| -0.7% | -USD 175 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 18.1 M | 5.85% |
683,533
+24,044
| +4% | +USD 607 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8346 M
| USD 15.2 M | 4.9% |
590,478
+29,024
| +5% | +USD 710 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1204 M
| USD 11.6 M | 3.74% |
381,247
+15,502
| +4% | +USD 472 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 9.7 M | 3.11% |
311,572
-51,033
| -14% | -USD 1.5 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
7
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1769 M
| USD 6.75 M | 2.18% |
313,794
+14,186
| +5% | +USD 300 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 6.24 M | 2.01% |
16,894
-2,997
| -15% | -USD 1.01 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 5.76 M | 1.86% |
16,902
-782
| -4% | -USD 245 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6640 M
| USD 3.54 M | 1.14% |
144,621
+5,462
| +4% | +USD 133 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 590 M
| USD 3.46 M | 1.12% |
113,619
+4,517
| +4% | +USD 135 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5128 M
| USD 3.36 M | 1.08% |
141,941
+6,843
| +5% | +USD 164 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| USD 3.35 M | 1.08% |
123,231
+4,147
| +3% | +USD 107 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
BSCN
14
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 2.54 M | 0.82% |
119,816
-2,002
| -2% | -USD 42.3 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2111 M
| USD 2.35 M | 0.76% |
96,309
+4,010
| +4% | +USD 96.2 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
BSJN
16
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| USD 2.35 M | 0.76% |
99,759
-195
| -0.2% | -USD 4.59 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 2.3 M | 0.74% |
11,851
+180
| +2% | +USD 31.4 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
18
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
USD 412 M
| USD 2.29 M | 0.74% |
96,536
+4,258
| +5% | +USD 100 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 1.63 M | 0.53% |
7,214
-349
| -5% | -USD 72.6 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
20
Hormel Foods
HRL
USD 12.3 mil M
| USD 1.42 M | 0.46% |
35,356
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| USD 1.03 M | 0.33% |
46,011
-1,911
| -4% | -USD 42.8 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
22
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 937 k | 0.3% |
9,459
+390
| +4% | +USD 40.5 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
23
Cadence Design Systems
CDNS
USD 92.3 mil M
| USD 840 k | 0.27% |
3,581
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 770 k | 0.25% |
+5,909
| Nuevas | +USD 675 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 432 M
| USD 714 k | 0.23% |
16,280
-709
| -4% | -USD 31.3 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
IP
Revisión del portafolio de Retirement Solution en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Retirement Solution mantenía 45 posiciones por un valor de USD 310 M, un aumento de 9% frente a los USD 284 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Retirement Solution muestra 4 nuevos, Aumentaron 19, 15 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amazon: 5,909 acciones con un valor de USD 770 k. La mayor venta fue Dimensional US Core Equity Market ETF, por un valor estimado de USD 1.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Retirement Solution en T2 2023 fue Amazon: 5,909 acciones por un valor de USD 770 k.
- Retirement Solution fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Sustainability Core 1 ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 5.19 M.
- La mayor reducción de Retirement Solution durante T2 2023 fue en Dimensional US Core Equity Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.5 M.
- Retirement Solution cerró por completo su posición en Vanguard S&P 500 ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 353 k.
- Las diez principales posiciones de Retirement Solution representan 89% de su cartera de USD 310 M en T2 2023.
- Retirement Solution abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Retirement Solution aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 310 M.
Según el Informe 13F de Retirement Solution correspondiente a T2 2023, presentado el 3 ago 2023.