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RS
Retirement Solution Posiciones de la cartera
AUM
USD 454 M
Rotación
22.73%
Rendimiento estimado a 1 año
17.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.91%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 392 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.3 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 4.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.37%
Posición
49
Nuevas
10
Aumentadas
18
Reducidas
10
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
AES
AES
|
+USD 808 k |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 678 k |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 542 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 380 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+USD 772 k |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 542 k |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 533 k |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 403 k |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 281 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.43% |
| 2 | Tecnología | 4.07% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.58% |
| 4 | Servicios públicos | 0.49% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2379 M
| USD 214 M | 54.54% |
5,443,674
-21,171
| -0.4% | -USD 772 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 45.9 M | 11.71% |
1,289,696
-621
| -0% | -USD 20.7 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.4 mil M
| USD 30.1 M | 7.68% |
448,953
-8,612
| -2% | -USD 533 k |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.7 mil M
| USD 20.2 M | 5.16% |
563,574
+60,690
| +12% | +USD 2.02 M |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8333 M
| USD 18.6 M | 4.74% |
630,891
+7,100
| +1% | +USD 197 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
6
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1196 M
| USD 14.7 M | 3.75% |
373,206
-6,934
| -2% | -USD 258 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 11.9 M | 3.03% |
23,855
+243
| +1% | +USD 106 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 585 M
| USD 10.1 M | 2.57% |
264,639
-238
| -0.1% | -USD 8.34 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 4.78 M | 1.22% |
8,667
-71
| -0.8% | -USD 35.3 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.8 mil M
| USD 3.83 M | 0.98% |
90,436
+1,006
| +1% | +USD 39.4 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
AES
AES
USD 10.6 mil M
| USD 1.92 M | 0.49% |
182,925
+75,521
| +70% | +USD 808 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 1.89 M | 0.48% |
64,225
+6,270
| +11% | +USD 173 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 1.72 M | 0.44% |
8,395
+303
| +4% | +USD 61.2 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
14
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 1.39 M | 0.35% |
1,400
+545
| +64% | +USD 542 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.24 M | 0.32% |
2,191
+560
| +34% | +USD 294 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 1.24 M | 0.32% |
5,668
+468
| +9% | +USD 92.6 k |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 1.06 M | 0.27% |
1,722
+665
| +63% | +USD 380 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 117 mil M
| USD 752 k | 0.19% |
+7,088
| Nuevas | +USD 678 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
19
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| USD 645 k | 0.16% |
2,031
+448
| +28% | +USD 135 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
USD 820 mil M
| USD 498 k | 0.13% |
4,042
+13
| +0.3% | +USD 1.21 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 218 mil M
| USD 462 k | 0.12% |
6,318
+2,208
| +54% | +USD 145 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 137 mil M
| USD 441 k | 0.11% |
5,312
+40
| +0.8% | +USD 2.91 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 429 M
| USD 400 k | 0.1% |
9,103
-215
| -2% | -USD 9.33 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
24
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 400 k | 0.1% |
4,362
+415
| +11% | +USD 36 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 4.08 B
| USD 311 k | 0.08% |
+1,966
| Nuevas | +USD 247 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
IP
Revisión del portafolio de Retirement Solution en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Retirement Solution mantenía 49 posiciones por un valor de USD 392 M, un aumento de 11% frente a los USD 352 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 95% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Retirement Solution muestra 10 nuevos, Aumentaron 18, 10 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 Growth ETF: 7,088 acciones con un valor de USD 752 k. La mayor venta fue Dimensional US Sustainability Core 1 ETF, por un valor estimado de USD 772 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Retirement Solution en T2 2025 fue iShares Russell 1000 Growth ETF: 7,088 acciones por un valor de USD 752 k.
- Retirement Solution fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 2.02 M.
- La mayor reducción de Retirement Solution durante T2 2025 fue en Dimensional US Sustainability Core 1 ETF, con un recorte estimado de USD 772 k.
- Retirement Solution cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class B en T2 2025, con una venta estimada de USD 542 k.
- Las diez principales posiciones de Retirement Solution representan 95% de su cartera de USD 392 M en T2 2025.
- Retirement Solution abrió 10 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Retirement Solution aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 392 M.
Según el Informe 13F de Retirement Solution correspondiente a T2 2025, presentado el 7 ago 2025.