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RS
Retirement Solution 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
22.73%
1년 추정 수익률
17.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.13%
1년 예상 수익률
+17.66%
3년 예상 수익률
+77.29%
5년 예상 수익률
+71.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.92억
AUM 성장
+US$3933만
(+11%)
자금 흐름
+US$419만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.37%
보유액
49
신규
10
증가
18
축소
10
청산됨
5
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$202만 |
| 2 |
AES
AES
|
+US$80.8만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$67.8만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$54.2만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$38만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$77.2만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$54.2만 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$53.3만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$40.3만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$28.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.43% |
| 2 | 정보기술 | 4.07% |
| 3 | 임의소비재 | 0.58% |
| 4 | 유틸리티 | 0.49% |
| 5 | 필수소비재 | 0.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$24억
| US$2.14억 | 54.54% |
5,443,674
-21,171
| -0.4% | -US$77.2만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$131억
| US$4586만 | 11.71% |
1,289,696
-621
| -0% | -US$2.07만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$3009만 | 7.68% |
448,953
-8,612
| -2% | -US$53.3만 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$496억
| US$2020만 | 5.16% |
563,574
+60,690
| +12% | +US$202만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$84.1억
| US$1857만 | 4.74% |
630,891
+7,100
| +1% | +US$19.7만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
6
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.9억
| US$1471만 | 3.75% |
373,206
-6,934
| -2% | -US$25.8만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1187만 | 3.03% |
23,855
+243
| +1% | +US$10.6만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.06억
| US$1007만 | 2.57% |
264,639
-238
| -0.1% | -US$8.34천 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4828억
| US$478만 | 1.22% |
8,667
-71
| -0.8% | -US$3.53만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$131억
| US$383만 | 0.98% |
90,436
+1,006
| +1% | +US$3.94만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
|
11
AES
AES
US$107억
| US$192만 | 0.49% |
182,925
+75,521
| +70% | +US$80.8만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$189만 | 0.48% |
64,225
+6,270
| +11% | +US$17.3만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$172만 | 0.44% |
8,395
+303
| +4% | +US$6.12만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
|
14
Costco
COST
US$4414억
| US$139만 | 0.35% |
1,400
+545
| +64% | +US$54.2만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$124만 | 0.32% |
2,191
+560
| +34% | +US$29.4만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.63조
| US$124만 | 0.32% |
5,668
+468
| +9% | +US$9.26만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164억
| US$106만 | 0.27% |
1,722
+665
| +63% | +US$38만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1236억
| US$75.2만 | 0.19% |
+7,088
| 신규 | +US$67.8만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.59조
| US$64.5만 | 0.16% |
2,031
+448
| +28% | +US$13.5만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
20
Micron Technology
MU
US$1.06조
| US$49.8만 | 0.13% |
4,042
+13
| +0.3% | +US$1.21천 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2267억
| US$46.2만 | 0.12% |
6,318
+2,208
| +54% | +US$14.5만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1504억
| US$44.1만 | 0.11% |
5,312
+40
| +0.8% | +US$2.91천 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.3억
| US$40만 | 0.1% |
9,103
-215
| -2% | -US$9.33천 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
24
Starbucks
SBUX
US$1203억
| US$40만 | 0.1% |
4,362
+415
| +11% | +US$3.6만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.16조
| US$31.1만 | 0.08% |
+1,966
| 신규 | +US$24.7만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IP
Retirement Solution의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Retirement Solution 측은 US$3.92억 상당의 49개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.52억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95% 비중을 차지해요.
Retirement Solution의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 18개 증가, 10개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 7,088주를 보유했으며 가치는 US$75.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$77.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Retirement Solution의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, US$75.2만 상당의 7,088주를 매수했어요.
- Retirement Solution 측이 2025년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$202만 규모예요.
- Retirement Solution의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Sustainability Core 1 ETF이며, 추정 감소액은 US$77.2만예요.
- Retirement Solution 측은 2025년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Retirement Solution의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.92억 중 95% 비중을 차지해요.
- Retirement Solution 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Retirement Solution의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.92억에 이르렀어요.
2025년 8월 7일에 제출된 Retirement Solution의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.