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RS
Retirement Solution 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
22.73%
1년 추정 수익률
17.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.52%
1년 예상 수익률
+17.66%
3년 예상 수익률
+77.29%
5년 예상 수익률
+71.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.03억
AUM 성장
-US$700만
(-2.3%)
자금 흐름
+US$420만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.76%
보유액
46
신규
2
증가
20
축소
14
청산됨
5
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$494만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$397만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$70.2만 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$69.2만 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$61.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$335만 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$236만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$103만 |
| 4 |
The Ensign Group
ENSG
|
+US$65만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$42.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.26% |
| 2 | 정보기술 | 2.89% |
| 3 | 임의소비재 | 1.24% |
| 4 | 필수소비재 | 0.53% |
| 5 | 산업재 | 0.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$24억
| US$1.7억 | 55.97% |
6,112,594
+170,847
| +3% | +US$494만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$216억
| US$2398만 | 7.92% |
515,198
-48,739
| -9% | -US$236만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
|
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$130억
| US$1815만 | 5.99% |
706,428
+22,895
| +3% | +US$61.2만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83.7억
| US$1564만 | 5.16% |
617,095
+26,617
| +5% | +US$70.2만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
5
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$12억
| US$1141만 | 3.77% |
397,587
+16,340
| +4% | +US$49.2만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492억
| US$704만 | 2.32% |
268,825
+145,594
| +118% | +US$397만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
7
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.7억
| US$645만 | 2.13% |
330,489
+16,695
| +5% | +US$35.4만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
8
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$130억
| US$611만 | 2.02% |
204,039
-107,533
| -35% | -US$335만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$549만 | 1.81% |
17,382
+480
| +3% | +US$15.9만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684억
| US$506만 | 1.67% |
14,121
-2,773
| -16% | -US$103만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$352만 | 1.16% |
148,154
+6,213
| +4% | +US$15.2만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
12
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$66.1억
| US$350만 | 1.15% |
150,845
+6,224
| +4% | +US$15.1만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6억
| US$349만 | 1.15% |
118,876
+5,257
| +5% | +US$16.1만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21.4억
| US$241만 | 0.8% |
101,876
+5,567
| +6% | +US$13.7만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
BSCN
15
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$240만 | 0.79% |
113,102
-6,714
| -6% | -US$14.2만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
16
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.21억
| US$231만 | 0.76% |
101,896
+5,360
| +6% | +US$12.7만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
BSJN
17
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$222만 | 0.73% |
94,271
-5,488
| -6% | -US$12.9만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$199만 | 0.66% |
11,624
-227
| -2% | -US$4.16만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$1299억
| US$148만 | 0.49% |
7,122
-92
| -1% | -US$2.07만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
20
Hormel Foods
HRL
US$121억
| US$134만 | 0.44% |
35,356
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
|
21
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$120만 | 0.4% |
53,349
+29,593
| +125% | +US$69.2만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$103만 | 0.34% |
45,754
-257
| -0.6% | -US$5.79천 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$1253억
| US$86.6만 | 0.29% |
9,485
+26
| +0.3% | +US$2.55천 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
24
Cadence Design Systems
CDNS
US$903억
| US$83.9만 | 0.28% |
3,581
| – | – |
2020 Q4
11개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$71.3만 | 0.24% |
5,609
-300
| -5% | -US$4.02만 |
2023 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
IP
Retirement Solution의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Retirement Solution의 보유 포지션은 46개, 총액은 US$3.03억였으며 전 분기 US$3.1억보다 2.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89% 비중을 차지해요.
Retirement Solution의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 20개 증가, 14개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 주식으로, 2,441주를 보유했으며 가치는 US$23만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional US Core Equity Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$335만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Retirement Solution의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 주식으로, US$23만 상당의 2,441주를 매수했어요.
- Retirement Solution 측이 2023년 3분기에 Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$494만 규모예요.
- Retirement Solution의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Core Equity Market ETF이며, 추정 감소액은 US$335만예요.
- Retirement Solution 측은 2023년 3분기에 The Ensign Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$65만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Retirement Solution의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.03억 중 89% 비중을 차지해요.
- Retirement Solution 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Retirement Solution의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.3% 하락해 US$3.03억 규모가 됐어요.
2023년 10월 13일에 제출된 Retirement Solution의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.