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RS
Retirement Solution 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
22.73%
1년 추정 수익률
17.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.92%
1년 예상 수익률
+17.66%
3년 예상 수익률
+77.29%
5년 예상 수익률
+71.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.19억
AUM 성장
+US$2751만
(+7%)
자금 흐름
-US$291만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.99%
보유액
49
신규
5
증가
14
축소
20
청산됨
1
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$48만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$46.1만 |
| 3 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$32.4만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$21.8만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$21만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$181만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$135만 |
| 3 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+US$48.2만 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$24만 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$22.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.6% |
| 2 | 정보기술 | 3.76% |
| 3 | 유틸리티 | 0.57% |
| 4 | 임의소비재 | 0.55% |
| 5 | 필수소비재 | 0.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.8억
| US$2.29억 | 54.69% |
5,399,322
-44,352
| -0.8% | -US$181만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$4848만 | 11.56% |
1,283,682
-6,014
| -0.5% | -US$22.1만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$216억
| US$3239만 | 7.72% |
447,083
-1,870
| -0.4% | -US$13만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489억
| US$2221만 | 5.3% |
575,923
+12,349
| +2% | +US$46.1만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83억
| US$2025만 | 4.83% |
635,916
+5,025
| +0.8% | +US$15.7만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
|
6
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.9억
| US$1479만 | 3.53% |
361,180
-12,026
| -3% | -US$48.2만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1099만 | 2.62% |
21,216
-2,639
| -11% | -US$135만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$5.91억
| US$1077만 | 2.57% |
262,145
-2,494
| -0.9% | -US$9.9만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$518만 | 1.24% |
8,631
-36
| -0.4% | -US$2.06만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$389만 | 0.93% |
84,991
-5,445
| -6% | -US$24만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
11
AES
AES
US$106억
| US$241만 | 0.57% |
182,925
| – | – |
2024 Q4
3개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$211만 | 0.5% |
8,304
-91
| -1% | -US$2.06만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
13
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$202만 | 0.48% |
64,236
+11
| +0% | +US$334 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$134만 | 0.32% |
2,189
-2
| -0.1% | -US$1.18천 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
15
Costco
COST
US$4840억
| US$130만 | 0.31% |
1,402
+2
| +0.1% | +US$1.92천 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$113만 | 0.27% |
5,168
-500
| -9% | -US$11.3만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$102만 | 0.24% |
1,526
-196
| -11% | -US$12.6만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$90.4만 | 0.22% |
2,034
+3
| +0.1% | +US$1.04천 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1189억
| US$82.6만 | 0.2% |
7,056
-32
| -0.5% | -US$3.56천 |
2025 Q2
1분기
|
|
20
Micron Technology
MU
US$9034억
| US$67.7만 | 0.16% |
4,046
+4
| +0.1% | +US$512 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2209억
| US$54.8만 | 0.13% |
6,858
+540
| +9% | +US$4.13만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1403억
| US$52.5만 | 0.13% |
5,624
+312
| +6% | +US$2.73만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913억
| US$49.8만 | 0.12% |
+1,519
| 신규 | +US$48만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
24
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.24억
| US$38.7만 | 0.09% |
8,733
-370
| -4% | -US$1.63만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$36.7만 | 0.09% |
1,966
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
IP
Retirement Solution의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Retirement Solution 측은 US$4.19억 상당의 49개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.92억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95% 비중을 차지해요.
Retirement Solution의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 14개 증가, 20개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 1,519주를 보유했으며 가치는 US$49.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$181만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 유틸리티 순이에요.
- Retirement Solution의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, US$49.8만 상당의 1,519주를 매수했어요.
- Retirement Solution 측이 2025년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$46.1만 규모예요.
- Retirement Solution의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Sustainability Core 1 ETF이며, 추정 감소액은 US$181만예요.
- Retirement Solution 측은 2025년 3분기에 IBM 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Retirement Solution의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.19억 중 95% 비중을 차지해요.
- Retirement Solution 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Retirement Solution의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$4.19억에 이르렀어요.
2025년 11월 4일에 제출된 Retirement Solution의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.