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RS
Retirement Solution 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
22.73%
1년 추정 수익률
17.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.15%
1년 예상 수익률
+17.66%
3년 예상 수익률
+77.29%
5년 예상 수익률
+71.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.26억
AUM 성장
-US$741만
(-3.2%)
자금 흐름
+US$502만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.47%
보유액
46
신규
1
증가
25
축소
8
청산됨
3
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$250만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$103만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$36.5만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$35.5만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$31.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
|
+US$38.3만 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+US$33.5만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$23.6만 |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+US$22.7만 |
| 5 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$22.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.56% |
| 2 | 정보기술 | 7.24% |
| 3 | 임의소비재 | 1.62% |
| 4 | 금융 | 1.42% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1.06억 | 46.99% |
3,373,613
-7,278
| -0.2% | -US$22.6만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$4477만 | 19.78% |
123,479
+729
| +0.6% | +US$25.9만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215억
| US$2808만 | 12.41% |
572,789
+51,732
| +10% | +US$250만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$897만 | 3.96% |
51,370
+6,098
| +13% | +US$103만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$512만 | 2.26% |
16,596
+498
| +3% | +US$15만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
BSJN
6
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$310만 | 1.37% |
126,326
+8,288
| +7% | +US$20.5만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
BSJM
7
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$308만 | 1.36% |
134,477
+7,602
| +6% | +US$17.5만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
BSCN
8
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$291만 | 1.28% |
137,776
+7,251
| +6% | +US$15.4만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
BSCM
9
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$272만 | 1.2% |
128,091
+8,153
| +7% | +US$17.4만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
10
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.23억
| US$192만 | 0.85% |
40,243
-7,894
| -16% | -US$38.3만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$162만 | 0.72% |
4,590
+732
| +19% | +US$23.7만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$159만 | 0.7% |
3
| – | – |
2021 Q2
3개 분기
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$149만 | 0.66% |
9,160
+2,360
| +35% | +US$36.5만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$133만 | 0.59% |
55,848
+5,970
| +12% | +US$14.5만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$118만 | 0.52% |
43,410
+6,630
| +18% | +US$16.6만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
16
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$113만 | 0.5% |
12,447
+272
| +2% | +US$2.57만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
17
Costco
COST
US$4902억
| US$110만 | 0.49% |
1,918
-1
| -0.1% | -US$525 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
18
Boeing
BA
US$1359억
| US$71.7만 | 0.32% |
3,746
+372
| +11% | +US$7.47만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$68만 | 0.3% |
1,507
+701
| +87% | +US$31.2만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
20
The Ensign Group
ENSG
US$110억
| US$61.2만 | 0.27% |
6,795
+5
| +0.1% | +US$405 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
21
Cadence Design Systems
CDNS
US$886억
| US$60만 | 0.27% |
3,647
| – | – |
2020 Q4
5개 분기
|
|
22
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
US$6.32억
| US$60만 | 0.27% |
24,868
-521
| -2% | -US$1.27만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$59.5만 | 0.26% |
28,248
+3,692
| +15% | +US$7.9만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
24
Expedia Group
EXPE
US$306억
| US$55.9만 | 0.25% |
2,856
| – | – |
2020 Q4
5개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$54.5만 | 0.24% |
3,920
+1,280
| +48% | +US$17.4만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
IP
Retirement Solution의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Retirement Solution의 보유 포지션은 46개, 총액은 US$2.26억였으며 전 분기 US$2.34억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91% 비중을 차지해요.
Retirement Solution의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 25개 증가, 8개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 8,990주를 보유했으며 가치는 US$34.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares GNMA Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$38.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 88%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Retirement Solution의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, US$34.9만 상당의 8,990주를 매수했어요.
- Retirement Solution 측이 2022년 1분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$250만 규모예요.
- Retirement Solution의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares GNMA Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$38.3만예요.
- Retirement Solution 측은 2022년 1분기에 Shopify 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Retirement Solution의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.26억 중 91% 비중을 차지해요.
- Retirement Solution 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Retirement Solution의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$2.26억 규모가 됐어요.
2022년 4월 29일에 제출된 Retirement Solution의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.