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RS
Retirement Solution 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.26억
회전율
13.25%
1년 추정 수익률
15.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-16.52%
1년 예상 수익률
+15.98%
3년 예상 수익률
+74.77%
5년 예상 수익률
+69.46%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.84억
AUM 성장
-US$4199만
(-19%)
자금 흐름
-US$425만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.81%
보유액
47
신규
4
증가
10
축소
16
청산됨
13
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$176만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$153만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$144만 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$131만 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$117만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$384만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$159만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$118만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$82.9만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$72만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.07% |
| 2 | 정보기술 | 4.54% |
| 3 | 임의소비재 | 1.49% |
| 4 | 필수소비재 | 1.4% |
| 5 | 헬스케어 | 0.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128억
| US$9049만 | 49.1% |
3,423,918
+50,305
| +1% | +US$144만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$3599만 | 19.53% |
128,419
+4,940
| +4% | +US$153만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211억
| US$2442만 | 13.25% |
599,292
+26,503
| +5% | +US$117만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$426만 | 2.31% |
16,596
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$356만 | 1.93% |
26,025
-25,345
| -49% | -US$384만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
BSCN
6
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$292만 | 1.58% |
139,263
+1,487
| +1% | +US$3.13만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
BSJN
7
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$274만 | 1.48% |
119,278
-7,048
| -6% | -US$16.8만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
BSJM
8
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$258만 | 1.4% |
116,980
-17,497
| -13% | -US$39.4만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
BSCM
9
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$243만 | 1.32% |
114,801
-13,290
| -10% | -US$28.2만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Hormel Foods
HRL
US$116억
| US$167만 | 0.91% |
+35,225
| 신규 | +US$176만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
11
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.2억
| US$163만 | 0.88% |
35,716
-4,527
| -11% | -US$20.8만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$136만 | 0.74% |
7,811
+5,400
| +224% | +US$104만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
13
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$130만 | 0.7% |
+5,339
| 신규 | +US$131만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$113만 | 0.61% |
51,887
-3,961
| -7% | -US$9.05만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
15
Costco
COST
US$4446억
| US$90.9만 | 0.49% |
1,896
-22
| -1% | -US$1.12만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$65.3만 | 0.35% |
31,477
+3,229
| +11% | +US$6.74만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
17
Cadence Design Systems
CDNS
US$872억
| US$54.7만 | 0.3% |
3,647
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$53.2만 | 0.29% |
1,949
-2,641
| -58% | -US$82.9만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$53만 | 0.29% |
1,529
+853
| +126% | +US$32.1만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$50.9만 | 0.28% |
4,790
-4,370
| -48% | -US$54.7만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
21
T-Mobile US
TMUS
US$1572억
| US$47만 | 0.26% |
3,494
-21
| -0.6% | -US$2.74천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$44.5만 | 0.24% |
21,782
+2,052
| +10% | +US$4.23만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$40.8만 | 0.22% |
+10,992
| 신규 | +US$45.2만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$37.6만 | 0.2% |
996
-511
| -34% | -US$20.9만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$36.2만 | 0.2% |
+1,611
| 신규 | +US$44만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
H2CM
Retirement Solution의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Retirement Solution의 보유 포지션은 47개, 총액은 US$1.84억였으며 전 분기 US$2.26억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.
Retirement Solution의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 10개 증가, 16개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hormel Foods 주식으로, 35,225주를 보유했으며 가치는 US$167만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$384만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Retirement Solution의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Hormel Foods 주식으로, US$167만 상당의 35,225주를 매수했어요.
- Retirement Solution 측이 2022년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$153만 규모예요.
- Retirement Solution의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$384만예요.
- Retirement Solution 측은 2022년 2분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$159만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Retirement Solution의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.84억 중 93% 비중을 차지해요.
- Retirement Solution 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Retirement Solution의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$1.84억 규모가 됐어요.
2022년 7월 21일에 제출된 Retirement Solution의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.