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RS
Retirement Solution ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.54億
売買回転率
22.73%
推定1年リターン
17.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-16.52%
1年予想リターン
+17.66%
3年間の予想リターン
+77.29%
5年予想リターン
+71.91%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.84億
運用資産残高の伸び率
-$4199万
(-19%)
資金フロー
-$425万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.81%
保有額
47
新規
4
買い増し
10
減少
16
解消
13
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hormel Foods
HRL
|
+$176万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$153万 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$144万 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+$131万 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$117万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$384万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$159万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$118万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$82.9万 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+$72万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.07% |
| 2 | 情報技術 | 4.54% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.49% |
| 4 | 生活必需品 | 1.4% |
| 5 | ヘルスケア | 0.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $9049万 | 49.1% |
3,423,918
+50,305
| +1% | +$144万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4641億
| $3599万 | 19.53% |
128,419
+4,940
| +4% | +$153万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$215億
| $2442万 | 13.25% |
599,292
+26,503
| +5% | +$117万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $426万 | 2.31% |
16,596
| – | – |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$4.84兆
| $356万 | 1.93% |
26,025
-25,345
| -49% | -$384万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
BSCN
6
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| $292万 | 1.58% |
139,263
+1,487
| +1% | +$3.13万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
BSJN
7
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| $274万 | 1.48% |
119,278
-7,048
| -6% | -$16.8万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
BSJM
8
上場廃止
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| $258万 | 1.4% |
116,980
-17,497
| -13% | -$39.4万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
BSCM
9
上場廃止
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| $243万 | 1.32% |
114,801
-13,290
| -10% | -$28.2万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
10
Hormel Foods
HRL
$117億
| $167万 | 0.91% |
+35,225
| 新規 | +$176万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
11
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
$4.3億
| $163万 | 0.88% |
35,716
-4,527
| -11% | -$20.8万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
$1199億
| $136万 | 0.74% |
7,811
+5,400
| +224% | +$104万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
|
13
Amgen
AMGN
$2502億
| $130万 | 0.7% |
+5,339
| 新規 | +$131万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
14
上場廃止
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| $113万 | 0.61% |
51,887
-3,961
| -7% | -$9.05万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
15
Costco
COST
$4541億
| $90.9万 | 0.49% |
1,896
-22
| -1% | -$1.12万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
16
上場廃止
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| $65.3万 | 0.35% |
31,477
+3,229
| +11% | +$6.74万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
17
Cadence Design Systems
CDNS
$888億
| $54.7万 | 0.3% |
3,647
| – | – |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.2兆
| $53.2万 | 0.29% |
1,949
-2,641
| -58% | -$82.9万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.02兆
| $53万 | 0.29% |
1,529
+853
| +126% | +$32.1万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.71兆
| $50.9万 | 0.28% |
4,790
-4,370
| -48% | -$54.7万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
21
T-Mobile US
TMUS
$1649億
| $47万 | 0.26% |
3,494
-21
| -0.6% | -$2,740 |
2020 Q4
6四半期
|
|
22
上場廃止
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| $44.5万 | 0.24% |
21,782
+2,052
| +10% | +$4.23万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2197億
| $40.8万 | 0.22% |
+10,992
| 新規 | +$45.2万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7994億
| $37.6万 | 0.2% |
996
-511
| -34% | -$20.9万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
25
Tesla
TSLA
$1.58兆
| $36.2万 | 0.2% |
+1,611
| 新規 | +$44万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
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IP
Retirement Solutionの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Retirement Solutionは$1.84億相当のポジションを47件保有しており、前四半期の$2.26億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
Retirement Solutionの2022年第2四半期の報告書には、新規 4件、10件増加しました、16件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHormel Foodsで、保有株数は35,225株、評価額は$167万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$384万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Retirement Solutionが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHormel Foodsで、株数は35,225株、評価額は$167万でした。
- Retirement Solutionは2022年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$153万でした。
- Retirement Solutionが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$384万相当を減らしました。
- Retirement Solutionは2022年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$159万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Retirement Solutionの上位10銘柄は、運用資産総額$1.84億のポートフォリオの93%を占めています。
- Retirement Solutionは2022年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Retirement Solutionのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$1.84億となりました。
2022年7月21日に提出された、2022年第2四半期分のRetirement Solutionの 13F報告書 に基づいています。