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RS
Retirement Solution ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.54億
売買回転率
22.73%
推定1年リターン
17.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.99%
1年予想リターン
+17.66%
3年間の予想リターン
+77.29%
5年予想リターン
+71.91%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.1億
運用資産残高の伸び率
+$2566万
(+9%)
資金フロー
+$587万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
88.58%
保有額
45
新規
4
買い増し
19
減少
15
解消
1
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+$519万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$71万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$67.5万 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$60.7万 |
| 5 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+$47.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$150万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$101万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$35.3万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$24.5万 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$17.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.8% |
| 2 | 情報技術 | 2.97% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.32% |
| 4 | 生活必需品 | 0.54% |
| 5 | ヘルスケア | 0.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.9億
| $1.71億 | 55.02% |
5,941,747
+191,714
| +3% | +$519万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$214億
| $2716万 | 8.76% |
563,937
-3,848
| -0.7% | -$17.5万 |
2021 Q2
8四半期
|
|
|
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $1814万 | 5.85% |
683,533
+24,044
| +4% | +$60.7万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$83.5億
| $1518万 | 4.9% |
590,478
+29,024
| +5% | +$71万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
|
5
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$12億
| $1161万 | 3.74% |
381,247
+15,502
| +4% | +$47.2万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
|
6
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $966万 | 3.11% |
311,572
-51,033
| -14% | -$150万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
7
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$17.7億
| $675万 | 2.18% |
313,794
+14,186
| +5% | +$30万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4609億
| $624万 | 2.01% |
16,894
-2,997
| -15% | -$101万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $576万 | 1.86% |
16,902
-782
| -4% | -$24.5万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$66.4億
| $354万 | 1.14% |
144,621
+5,462
| +4% | +$13.3万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
$5.9億
| $346万 | 1.12% |
113,619
+4,517
| +4% | +$13.5万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.3億
| $336万 | 1.08% |
141,941
+6,843
| +5% | +$16.4万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$489億
| $335万 | 1.08% |
123,231
+4,147
| +3% | +$10.7万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
|
BSCN
14
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| $254万 | 0.82% |
119,816
-2,002
| -2% | -$4.23万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$21.1億
| $235万 | 0.76% |
96,309
+4,010
| +4% | +$9.6万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
|
BSJN
16
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| $235万 | 0.76% |
99,759
-195
| -0.2% | -$4,590 |
2020 Q4
10四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.1兆
| $230万 | 0.74% |
11,851
+180
| +2% | +$3.14万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
18
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
$4.12億
| $229万 | 0.74% |
96,536
+4,258
| +5% | +$10万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
$1302億
| $163万 | 0.53% |
7,214
-349
| -5% | -$7.26万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
20
Hormel Foods
HRL
$123億
| $142万 | 0.46% |
35,356
| – | – |
2022 Q2
4四半期
|
|
21
上場廃止
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| $103万 | 0.33% |
46,011
-1,911
| -4% | -$4.28万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
22
Starbucks
SBUX
$1248億
| $93.7万 | 0.3% |
9,459
+390
| +4% | +$4.05万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
23
Cadence Design Systems
CDNS
$923億
| $84万 | 0.27% |
3,581
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $77万 | 0.25% |
+5,909
| 新規 | +$67.5万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
25
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
$4.32億
| $71.4万 | 0.23% |
16,280
-709
| -4% | -$3.13万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
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IP
Retirement Solutionの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Retirement Solutionは45銘柄を保有し、保有額は$3.1億でした。前四半期の$2.84億から9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。
Retirement Solutionの2023年第2四半期の報告書には、新規 4件、19件増加しました、15件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmazonで、保有株数は5,909株、評価額は$77万でした。 最も大きな売却はDimensional US Core Equity Market ETFで、推定額は$150万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Retirement Solutionが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は5,909株、評価額は$77万でした。
- Retirement Solutionは2023年第2四半期にDimensional US Sustainability Core 1 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$519万でした。
- Retirement Solutionが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Core Equity Market ETFで、推定$150万相当を減らしました。
- Retirement Solutionは2023年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$35.3万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Retirement Solutionの上位10銘柄は、運用資産総額$3.1億のポートフォリオの89%を占めています。
- Retirement Solutionは2023年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Retirement Solutionのポートフォリオ評価額は前四半期比で9%増加し、$3.1億となりました。
2023年8月3日に提出された、2023年第2四半期分のRetirement Solutionの 13F報告書 に基づいています。