で公開中です！
詳しく見る
RS
Retirement Solution ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.54億
売買回転率
22.73%
推定1年リターン
17.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.78%
1年予想リターン
+17.66%
3年間の予想リターン
+77.29%
5年予想リターン
+71.91%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.24億
運用資産残高の伸び率
-$1.98億
(-47%)
資金フロー
-$2.27億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-101.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.66%
保有額
62
新規
5
買い増し
25
減少
21
解消
5
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$21.6万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$21.3万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$20万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$19.9万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+$19.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+$2.25億 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$76.5万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$47.6万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$37.8万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$37万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.77% |
| 2 | 情報技術 | 8.51% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.28% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.91% |
| 5 | 生活必需品 | 0.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $5424万 | 24.17% |
1,299,677
-11,937
| -0.9% | -$47.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$214億
| $3456万 | 15.4% |
421,813
-9,670
| -2% | -$76.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$489億
| $3068万 | 13.67% |
691,691
+4,652
| +0.7% | +$19.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$83.5億
| $2526万 | 11.25% |
651,109
-6,412
| -1% | -$24万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$12億
| $1560万 | 6.95% |
346,005
-4,027
| -1% | -$18.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
$5.9億
| $1241万 | 5.53% |
253,981
-6,468
| -2% | -$30.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $892万 | 3.98% |
23,918
-1
| -0% | -$405 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4609億
| $615万 | 2.74% |
8,354
-163
| -2% | -$11.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $463万 | 2.06% |
89,638
-3,684
| -4% | -$18.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
10
Micron Technology
MU
$8295億
| $425万 | 1.89% |
3,682
-494
| -12% | -$37万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.1兆
| $278万 | 1.24% |
9,591
+17
| +0.2% | +$4,863 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$121億
| $267万 | 1.19% |
72,495
-672
| -0.9% | -$2.47万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $202万 | 0.9% |
2,937
-208
| -7% | -$13.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
Costco
COST
$4725億
| $138万 | 0.61% |
1,475
-126
| -8% | -$12.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $137万 | 0.61% |
5,730
-14
| -0.2% | -$3,514 |
2023 Q2
12四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7986億
| $107万 | 0.48% |
1,439
-84
| -6% | -$6.09万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.54兆
| $92.3万 | 0.41% |
2,583
+19
| +0.7% | +$6,839 |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
Tesla
TSLA
$1.49兆
| $86.9万 | 0.39% |
2,066
-27
| -1% | -$1.07万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1177億
| $79.4万 | 0.35% |
6,394
-622
| -9% | -$7.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6882億
| $74.5万 | 0.33% |
2,013
+54
| +3% | +$1.93万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2194億
| $65.9万 | 0.29% |
7,645
+1
| +0% | +$84 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1134億
| $65.4万 | 0.29% |
3,434
+12
| +0.4% | +$2,050 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
Starbucks
SBUX
$1248億
| $64.9万 | 0.29% |
6,348
-92
| -1% | -$9,265 |
2021 Q1
21四半期
|
|
24
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$460億
| $64.2万 | 0.29% |
1,229
+4
| +0.3% | +$1,998 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
Corning
GLW
$999億
| $63.4万 | 0.28% |
2,482
-47
| -2% | -$8,551 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
IP
Retirement Solutionの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Retirement Solutionは$2.24億相当のポジションを62件保有しており、前四半期の$4.23億から47%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 88% を占めています。
Retirement Solutionは2026年第2四半期に純額で$2.27億を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、21銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDimensional US Sustainability Core 1 ETFで、推定 $2.25億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Retirement Solutionは$22.6万相当のiShares Russell Mid-Cap ETFの新規ポジションを取りました。
- Retirement Solutionが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell Mid-Cap ETFで、株数は2,051株、評価額は$22.6万でした。
- Retirement Solutionは2026年第2四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$19.9万でした。
- Retirement Solutionが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Equity ETFで、推定$76.5万相当を減らしました。
- Retirement Solutionは2026年第2四半期にDimensional US Sustainability Core 1 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.25億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Retirement Solutionの上位10銘柄は、運用資産総額$2.24億のポートフォリオの88%を占めています。
- Retirement Solutionは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Retirement Solutionのポートフォリオ評価額は前四半期比で47%減少し、$2.24億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のRetirement Solutionの 13F報告書 に基づいています。