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RS
Retirement Solution Ativos da carteira
AUM
US$ 454 mi
Giro
22,73%
Retorno est. (1 ano)
17,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,78%
Retorno est. (1 ano)
+17,66%
Retorno est. (3 anos)
+77,29%
Retorno est. (5 anos)
+71,91%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 224 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 198 mi
(-47%)
Fluxo de capital
-US$ 227 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-101,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,66%
Posição
62
Nova
5
Aumentada
25
Reduzida
21
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 216 mil |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 213 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 200 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 199 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 196 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$ 225 mi |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 765 mil |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 476 mil |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 378 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 370 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,77% |
| 2 | Tecnologia | 8,51% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,28% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,91% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 54,2 mi | 24,17% |
1.299.677
-11.937
| -0,9% | -US$ 476 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,4 bi
| US$ 34,6 mi | 15,4% |
421.813
-9.670
| -2% | -US$ 765 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 30,7 mi | 13,67% |
691.691
+4.652
| +0,7% | +US$ 199 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,35 bi
| US$ 25,3 mi | 11,25% |
651.109
-6.412
| -1% | -US$ 240 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,2 bi
| US$ 15,6 mi | 6,95% |
346.005
-4.027
| -1% | -US$ 181 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$ 590 mi
| US$ 12,4 mi | 5,53% |
253.981
-6.468
| -2% | -US$ 309 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 8,92 mi | 3,98% |
23.918
-1
| -0% | -US$ 405 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 6,15 mi | 2,74% |
8.354
-163
| -2% | -US$ 112 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 4,63 mi | 2,06% |
89.638
-3.684
| -4% | -US$ 184 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
10
Micron Technology
MU
US$ 830 bi
| US$ 4,25 mi | 1,89% |
3.682
-494
| -12% | -US$ 370 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 2,78 mi | 1,24% |
9.591
+17
| +0,2% | +US$ 4,86 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,1 bi
| US$ 2,67 mi | 1,19% |
72.495
-672
| -0,9% | -US$ 24,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 2,02 mi | 0,9% |
2.937
-208
| -7% | -US$ 139 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 1,38 mi | 0,61% |
1.475
-126
| -8% | -US$ 126 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 1,37 mi | 0,61% |
5.730
-14
| -0,2% | -US$ 3,51 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 1,07 mi | 0,48% |
1.439
-84
| -6% | -US$ 60,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,54 tri
| US$ 923 mil | 0,41% |
2.583
+19
| +0,7% | +US$ 6,84 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
US$ 1,49 tri
| US$ 869 mil | 0,39% |
2.066
-27
| -1% | -US$ 10,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 794 mil | 0,35% |
6.394
-622
| -9% | -US$ 75 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 745 mil | 0,33% |
2.013
+54
| +3% | +US$ 19,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 659 mil | 0,29% |
7.645
+1
| +0% | +US$ 84 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 654 mil | 0,29% |
3.434
+12
| +0,4% | +US$ 2,05 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 649 mil | 0,29% |
6.348
-92
| -1% | -US$ 9,26 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 46 bi
| US$ 642 mil | 0,29% |
1.229
+4
| +0,3% | +US$ 2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Corning
GLW
US$ 100 bi
| US$ 634 mil | 0,28% |
2.482
-47
| -2% | -US$ 8,55 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IP
Revisão da carteira de Retirement Solution no T2 2026
No T2 2026, Retirement Solution detinha 62 posições no valor de US$ 224 mi, uma queda de 47% em relação a US$ 423 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
Retirement Solution fez uma retirada líquida de US$ 227 mi em T2 2026, encerrando 5 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi Dimensional US Sustainability Core 1 ETF, uma posição estimada em US$ 225 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Retirement Solution abriu uma nova posição em iShares Russell Mid-Cap ETF no valor de US$ 226 mil.
- A maior compra de Retirement Solution no T2 2026 foi iShares Russell Mid-Cap ETF: 2.051 ações no valor de US$ 226 mil.
- Retirement Solution foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 199 mil.
- A maior redução de Retirement Solution em T2 2026 foi em Dimensional US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 765 mil.
- Retirement Solution encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Sustainability Core 1 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 225 mi.
- As dez maiores posições de Retirement Solution representam 88% de sua carteira de US$ 224 mi no T2 2026.
- Retirement Solution abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Retirement Solution caiu 47% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 224 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Retirement Solution referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.