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RS
Retirement Solution Ativos da carteira
AUM
US$ 454 mi
Giro
22,73%
Retorno est. (1 ano)
17,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,13%
Retorno est. (1 ano)
+17,66%
Retorno est. (3 anos)
+77,29%
Retorno est. (5 anos)
+71,91%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 392 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,3 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 4,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,37%
Posição
49
Nova
10
Aumentada
18
Reduzida
10
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
AES
AES
|
+US$ 808 mil |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 678 mil |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 542 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 380 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$ 772 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 542 mil |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 533 mil |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 403 mil |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 281 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,43% |
| 2 | Tecnologia | 4,07% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,58% |
| 4 | Serviços públicos | 0,49% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,38 bi
| US$ 214 mi | 54,54% |
5.443.674
-21.171
| -0,4% | -US$ 772 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 45,9 mi | 11,71% |
1.289.696
-621
| -0% | -US$ 20,7 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,4 bi
| US$ 30,1 mi | 7,68% |
448.953
-8.612
| -2% | -US$ 533 mil |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,7 bi
| US$ 20,2 mi | 5,16% |
563.574
+60.690
| +12% | +US$ 2,02 mi |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,33 bi
| US$ 18,6 mi | 4,74% |
630.891
+7.100
| +1% | +US$ 197 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
6
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,2 bi
| US$ 14,7 mi | 3,75% |
373.206
-6.934
| -2% | -US$ 258 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 11,9 mi | 3,03% |
23.855
+243
| +1% | +US$ 106 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$ 585 mi
| US$ 10,1 mi | 2,57% |
264.639
-238
| -0,1% | -US$ 8,34 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 4,78 mi | 1,22% |
8.667
-71
| -0,8% | -US$ 35,3 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,8 bi
| US$ 3,83 mi | 0,98% |
90.436
+1.006
| +1% | +US$ 39,4 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
AES
AES
US$ 10,6 bi
| US$ 1,92 mi | 0,49% |
182.925
+75.521
| +70% | +US$ 808 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 1,89 mi | 0,48% |
64.225
+6.270
| +11% | +US$ 173 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 1,72 mi | 0,44% |
8.395
+303
| +4% | +US$ 61,2 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
14
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 1,39 mi | 0,35% |
1.400
+545
| +64% | +US$ 542 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,24 mi | 0,32% |
2.191
+560
| +34% | +US$ 294 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 1,24 mi | 0,32% |
5.668
+468
| +9% | +US$ 92,6 mil |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 1,06 mi | 0,27% |
1.722
+665
| +63% | +US$ 380 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 117 bi
| US$ 752 mil | 0,19% |
+7.088
| Nova | +US$ 678 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
19
Tesla
TSLA
US$ 1,5 tri
| US$ 645 mil | 0,16% |
2.031
+448
| +28% | +US$ 135 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
US$ 820 bi
| US$ 498 mil | 0,13% |
4.042
+13
| +0,3% | +US$ 1,21 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 218 bi
| US$ 462 mil | 0,12% |
6.318
+2.208
| +54% | +US$ 145 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 137 bi
| US$ 441 mil | 0,11% |
5.312
+40
| +0,8% | +US$ 2,91 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$ 429 mi
| US$ 400 mil | 0,1% |
9.103
-215
| -2% | -US$ 9,33 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
24
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 400 mil | 0,1% |
4.362
+415
| +11% | +US$ 36 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 4,08 tri
| US$ 311 mil | 0,08% |
+1.966
| Nova | +US$ 247 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IP
Revisão da carteira de Retirement Solution no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Retirement Solution detinha 49 posições avaliadas em US$ 392 mi, alta de 11% em relação a US$ 352 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 95% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Retirement Solution mostra 10 novas, 18 aumentaram, 10 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 Growth ETF: 7.088 ações no valor de US$ 752 mil. A maior venda foi de Dimensional US Sustainability Core 1 ETF, estimada em US$ 772 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Retirement Solution no T2 2025 foi iShares Russell 1000 Growth ETF: 7.088 ações no valor de US$ 752 mil.
- Retirement Solution foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 2,02 mi.
- A maior redução de Retirement Solution em T2 2025 foi em Dimensional US Sustainability Core 1 ETF, com um corte estimado de US$ 772 mil.
- Retirement Solution encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 542 mil.
- As dez maiores posições de Retirement Solution representam 95% de sua carteira de US$ 392 mi no T2 2025.
- Retirement Solution abriu 10 novas posições e encerrou 5 em T2 2025.
- O valor da carteira de Retirement Solution subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 392 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Retirement Solution referente a T2 2025, protocolado em 7 de ago. de 2025.