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RS
Retirement Solution Ativos da carteira
AUM
US$ 454 mi
Giro
22,73%
Retorno est. (1 ano)
17,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-16,52%
Retorno est. (1 ano)
+17,66%
Retorno est. (3 anos)
+77,29%
Retorno est. (5 anos)
+71,91%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 184 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 42 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 4,25 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,81%
Posição
47
Nova
4
Aumentada
10
Reduzida
16
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$ 1,76 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,53 mi |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 1,44 mi |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 1,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,84 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 1,59 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 829 mil |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 720 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,07% |
| 2 | Tecnologia | 4,54% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,49% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,4% |
| 5 | Saúde | 0,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 90,5 mi | 49,1% |
3.423.918
+50.305
| +1% | +US$ 1,44 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 466 bi
| US$ 36 mi | 19,53% |
128.419
+4.940
| +4% | +US$ 1,53 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21 bi
| US$ 24,4 mi | 13,25% |
599.292
+26.503
| +5% | +US$ 1,17 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 4,26 mi | 2,31% |
16.596
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 3,56 mi | 1,93% |
26.025
-25.345
| -49% | -US$ 3,84 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
BSCN
6
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 2,92 mi | 1,58% |
139.263
+1.487
| +1% | +US$ 31,3 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
BSJN
7
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$ 2,74 mi | 1,48% |
119.278
-7.048
| -6% | -US$ 168 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
BSJM
8
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$ 2,58 mi | 1,4% |
116.980
-17.497
| -13% | -US$ 394 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
BSCM
9
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 2,43 mi | 1,32% |
114.801
-13.290
| -10% | -US$ 282 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Hormel Foods
HRL
US$ 11,7 bi
| US$ 1,67 mi | 0,91% |
+35.225
| Nova | +US$ 1,76 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$ 432 mi
| US$ 1,63 mi | 0,88% |
35.716
-4.527
| -11% | -US$ 208 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$ 117 bi
| US$ 1,36 mi | 0,74% |
7.811
+5.400
| +224% | +US$ 1,04 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 1,3 mi | 0,7% |
+5.339
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
14
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$ 1,13 mi | 0,61% |
51.887
-3.961
| -7% | -US$ 90,5 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
15
Costco
COST
US$ 449 bi
| US$ 909 mil | 0,49% |
1.896
-22
| -1% | -US$ 11,2 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
16
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 653 mil | 0,35% |
31.477
+3.229
| +11% | +US$ 67,4 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
17
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 90 bi
| US$ 547 mil | 0,3% |
3.647
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 532 mil | 0,29% |
1.949
-2.641
| -58% | -US$ 829 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,02 tri
| US$ 530 mil | 0,29% |
1.529
+853
| +126% | +US$ 321 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,6 tri
| US$ 509 mil | 0,28% |
4.790
-4.370
| -48% | -US$ 547 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
21
T-Mobile US
TMUS
US$ 166 bi
| US$ 470 mil | 0,26% |
3.494
-21
| -0,6% | -US$ 2,74 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
22
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 445 mil | 0,24% |
21.782
+2.052
| +10% | +US$ 42,3 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 220 bi
| US$ 408 mil | 0,22% |
+10.992
| Nova | +US$ 452 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 376 mil | 0,2% |
996
-511
| -34% | -US$ 209 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
US$ 1,58 tri
| US$ 362 mil | 0,2% |
+1.611
| Nova | +US$ 440 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IP
Revisão da carteira de Retirement Solution no T2 2022
No T2 2022, Retirement Solution detinha 47 posições no valor de US$ 184 mi, uma queda de 19% em relação a US$ 226 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
O relatório de T2 2022 de Retirement Solution mostra 4 novas, 10 aumentaram, 16 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hormel Foods: 35.225 ações no valor de US$ 1,67 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 3,84 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Retirement Solution no T2 2022 foi Hormel Foods: 35.225 ações no valor de US$ 1,67 mi.
- Retirement Solution foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,53 mi.
- A maior redução de Retirement Solution em T2 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 3,84 mi.
- Retirement Solution encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,59 mi.
- As dez maiores posições de Retirement Solution representam 93% de sua carteira de US$ 184 mi no T2 2022.
- Retirement Solution abriu 4 novas posições e encerrou 13 em T2 2022.
- O valor da carteira de Retirement Solution caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 184 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Retirement Solution referente a T2 2022, protocolado em 21 de jul. de 2022.