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RS
Retirement Solution Ativos da carteira
AUM
US$ 454 mi
Giro
22,73%
Retorno est. (1 ano)
17,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
+17,66%
Retorno est. (3 anos)
+77,29%
Retorno est. (5 anos)
+71,91%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 310 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,7 mi
(+9%)
Fluxo de capital
+US$ 5,87 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,58%
Posição
45
Nova
4
Aumentada
19
Reduzida
15
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$ 5,19 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 710 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 675 mil |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 607 mil |
| 5 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+US$ 472 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 1,5 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 353 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 245 mil |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 175 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,8% |
| 2 | Tecnologia | 2,97% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,32% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,54% |
| 5 | Saúde | 0,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,39 bi
| US$ 171 mi | 55,02% |
5.941.747
+191.714
| +3% | +US$ 5,19 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,4 bi
| US$ 27,2 mi | 8,76% |
563.937
-3.848
| -0,7% | -US$ 175 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 18,1 mi | 5,85% |
683.533
+24.044
| +4% | +US$ 607 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,35 bi
| US$ 15,2 mi | 4,9% |
590.478
+29.024
| +5% | +US$ 710 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,2 bi
| US$ 11,6 mi | 3,74% |
381.247
+15.502
| +4% | +US$ 472 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 9,7 mi | 3,11% |
311.572
-51.033
| -14% | -US$ 1,5 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
7
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,77 bi
| US$ 6,75 mi | 2,18% |
313.794
+14.186
| +5% | +US$ 300 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 6,24 mi | 2,01% |
16.894
-2.997
| -15% | -US$ 1,01 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 5,76 mi | 1,86% |
16.902
-782
| -4% | -US$ 245 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,64 bi
| US$ 3,54 mi | 1,14% |
144.621
+5.462
| +4% | +US$ 133 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$ 590 mi
| US$ 3,46 mi | 1,12% |
113.619
+4.517
| +4% | +US$ 135 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,13 bi
| US$ 3,36 mi | 1,08% |
141.941
+6.843
| +5% | +US$ 164 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 3,35 mi | 1,08% |
123.231
+4.147
| +3% | +US$ 107 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
BSCN
14
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 2,54 mi | 0,82% |
119.816
-2.002
| -2% | -US$ 42,3 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,11 bi
| US$ 2,35 mi | 0,76% |
96.309
+4.010
| +4% | +US$ 96,2 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
BSJN
16
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$ 2,35 mi | 0,76% |
99.759
-195
| -0,2% | -US$ 4,59 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 2,3 mi | 0,74% |
11.851
+180
| +2% | +US$ 31,4 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
18
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$ 412 mi
| US$ 2,29 mi | 0,74% |
96.536
+4.258
| +5% | +US$ 100 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 1,63 mi | 0,53% |
7.214
-349
| -5% | -US$ 72,6 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
20
Hormel Foods
HRL
US$ 12,3 bi
| US$ 1,42 mi | 0,46% |
35.356
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
21
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$ 1,03 mi | 0,33% |
46.011
-1.911
| -4% | -US$ 42,8 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
22
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 937 mil | 0,3% |
9.459
+390
| +4% | +US$ 40,5 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
23
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 92,3 bi
| US$ 840 mil | 0,27% |
3.581
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 770 mil | 0,25% |
+5.909
| Nova | +US$ 675 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$ 432 mi
| US$ 714 mil | 0,23% |
16.280
-709
| -4% | -US$ 31,3 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IP
Revisão da carteira de Retirement Solution no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Retirement Solution detinha 45 posições avaliadas em US$ 310 mi, alta de 9% em relação a US$ 284 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Retirement Solution mostra 4 novas, 19 aumentaram, 15 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amazon: 5.909 ações no valor de US$ 770 mil. A maior venda foi de Dimensional US Core Equity Market ETF, estimada em US$ 1,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Retirement Solution no T2 2023 foi Amazon: 5.909 ações no valor de US$ 770 mil.
- Retirement Solution foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Sustainability Core 1 ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 5,19 mi.
- A maior redução de Retirement Solution em T2 2023 foi em Dimensional US Core Equity Market ETF, com um corte estimado de US$ 1,5 mi.
- Retirement Solution encerrou totalmente sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 353 mil.
- As dez maiores posições de Retirement Solution representam 89% de sua carteira de US$ 310 mi no T2 2023.
- Retirement Solution abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T2 2023.
- O valor da carteira de Retirement Solution subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 310 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Retirement Solution referente a T2 2023, protocolado em 3 de ago. de 2023.