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RS
Retirement Solution 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
22.73%
1년 추정 수익률
17.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.99%
1년 예상 수익률
+17.66%
3년 예상 수익률
+77.29%
5년 예상 수익률
+71.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.1억
AUM 성장
+US$2566만
(+9%)
자금 흐름
+US$587만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.58%
보유액
45
신규
4
증가
19
축소
15
청산됨
1
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$519만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$71만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$67.5만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$60.7만 |
| 5 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+US$47.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$150만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$101만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$35.3만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$24.5만 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$17.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.8% |
| 2 | 정보기술 | 2.97% |
| 3 | 임의소비재 | 1.32% |
| 4 | 필수소비재 | 0.54% |
| 5 | 헬스케어 | 0.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.9억
| US$1.71억 | 55.02% |
5,941,747
+191,714
| +3% | +US$519만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$2716만 | 8.76% |
563,937
-3,848
| -0.7% | -US$17.5만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
|
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$130억
| US$1814만 | 5.85% |
683,533
+24,044
| +4% | +US$60.7만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.7억
| US$1518만 | 4.9% |
590,478
+29,024
| +5% | +US$71만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
5
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.8억
| US$1161만 | 3.74% |
381,247
+15,502
| +4% | +US$47.2만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
6
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$131억
| US$966만 | 3.11% |
311,572
-51,033
| -14% | -US$150만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
7
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$675만 | 2.18% |
313,794
+14,186
| +5% | +US$30만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4886억
| US$624만 | 2.01% |
16,894
-2,997
| -15% | -US$101만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$576만 | 1.86% |
16,902
-782
| -4% | -US$24.5만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.4억
| US$354만 | 1.14% |
144,621
+5,462
| +4% | +US$13.3만 |
2023 Q1
1분기
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.14억
| US$346만 | 1.12% |
113,619
+4,517
| +4% | +US$13.5만 |
2023 Q1
1분기
|
|
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.8억
| US$336만 | 1.08% |
141,941
+6,843
| +5% | +US$16.4만 |
2023 Q1
1분기
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$494억
| US$335만 | 1.08% |
123,231
+4,147
| +3% | +US$10.7만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
BSCN
14
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$254만 | 0.82% |
119,816
-2,002
| -2% | -US$4.23만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21.6억
| US$235만 | 0.76% |
96,309
+4,010
| +4% | +US$9.6만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
BSJN
16
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$235만 | 0.76% |
99,759
-195
| -0.2% | -US$4.59천 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$230만 | 0.74% |
11,851
+180
| +2% | +US$3.14만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
18
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.31억
| US$229만 | 0.74% |
96,536
+4,258
| +5% | +US$10만 |
2023 Q1
1분기
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$1111억
| US$163만 | 0.53% |
7,214
-349
| -5% | -US$7.26만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
20
Hormel Foods
HRL
US$113억
| US$142만 | 0.46% |
35,356
| – | – |
2022 Q2
4개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$103만 | 0.33% |
46,011
-1,911
| -4% | -US$4.28만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
22
Starbucks
SBUX
US$1179억
| US$93.7만 | 0.3% |
9,459
+390
| +4% | +US$4.05만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
23
Cadence Design Systems
CDNS
US$935억
| US$84만 | 0.27% |
3,581
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.74조
| US$77만 | 0.25% |
+5,909
| 신규 | +US$67.5만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
25
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.28억
| US$71.4만 | 0.23% |
16,280
-709
| -4% | -US$3.13만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
IP
Retirement Solution의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Retirement Solution 측은 US$3.1억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.84억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89% 비중을 차지해요.
Retirement Solution의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 19개 증가, 15개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 5,909주를 보유했으며 가치는 US$77만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional US Core Equity Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$150만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Retirement Solution의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$77만 상당의 5,909주를 매수했어요.
- Retirement Solution 측이 2023년 2분기에 Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$519만 규모예요.
- Retirement Solution의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Core Equity Market ETF이며, 추정 감소액은 US$150만예요.
- Retirement Solution 측은 2023년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Retirement Solution의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.1억 중 89% 비중을 차지해요.
- Retirement Solution 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Retirement Solution의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$3.1억에 이르렀어요.
2023년 8월 3일에 제출된 Retirement Solution의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.