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RS
Retirement Solution 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
22.73%
1년 추정 수익률
17.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.22%
1년 예상 수익률
+17.66%
3년 예상 수익률
+77.29%
5년 예상 수익률
+71.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.11억
AUM 성장
+US$3837만
(+10%)
자금 흐름
+US$1514만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.05%
보유액
61
신규
22
증가
20
축소
15
청산됨
4
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$457만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$420만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$199만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$197만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$161만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$551만 |
| 2 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$110만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$64.6만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$60.9만 |
| 5 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$34만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.98% |
| 2 | 정보기술 | 6.41% |
| 3 | 임의소비재 | 1.58% |
| 4 | 금융 | 1.06% |
| 5 | 필수소비재 | 0.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.8억
| US$2.18억 | 52.98% |
5,845,593
-154,269
| -3% | -US$551만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$216억
| US$3078만 | 7.5% |
494,726
+4,256
| +0.9% | +US$25.5만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
|
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$2350만 | 5.72% |
689,267
-18,587
| -3% | -US$60.9만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.9억
| US$1950만 | 4.75% |
632,446
-8,450
| -1% | -US$25.3만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1700만 | 4.14% |
39,510
+9,827
| +33% | +US$420만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
6
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.9억
| US$1449만 | 3.53% |
405,070
-7,083
| -2% | -US$24.2만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489억
| US$1350만 | 3.29% |
395,028
+23,332
| +6% | +US$77.1만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$765만 | 1.86% |
32,845
+20,467
| +165% | +US$457만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$5.9억
| US$748만 | 1.82% |
211,075
-3,009
| -1% | -US$10.2만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21.1억
| US$594만 | 1.45% |
208,381
-1,515
| -0.7% | -US$4.15만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
11
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.12억
| US$593만 | 1.44% |
220,541
-2,647
| -1% | -US$6.84만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$504만 | 1.23% |
10,336
-600
| -5% | -US$28.4만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$454만 | 1.11% |
114,391
-16,926
| -13% | -US$64.6만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51억
| US$440만 | 1.07% |
151,377
-2,247
| -1% | -US$6.27만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
15
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.7억
| US$426만 | 1.04% |
153,688
-2,164
| -1% | -US$5.81만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$222만 | 0.54% |
82,554
+5,689
| +7% | +US$14.8만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
17
Starbucks
SBUX
US$1226억
| US$211만 | 0.51% |
21,678
+12,735
| +142% | +US$109만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25조
| US$207만 | 0.51% |
+3
| 신규 | +US$199만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
19
Costco
COST
US$4838억
| US$205만 | 0.5% |
2,316
+1,859
| +407% | +US$161만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$205만 | 0.5% |
+4,447
| 신규 | +US$197만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$1277억
| US$200만 | 0.49% |
7,381
+490
| +7% | +US$11.9만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.9조
| US$171만 | 0.42% |
9,155
+3,073
| +51% | +US$56.1만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
23
Amgen
AMGN
US$2534억
| US$126만 | 0.31% |
+3,911
| 신규 | +US$128만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
24
Hormel Foods
HRL
US$120억
| US$112만 | 0.27% |
35,411
+55
| +0.2% | +US$1.75천 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$103만 | 0.25% |
45,457
+605
| +1% | +US$1.37만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
IP
Retirement Solution의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Retirement Solution 측은 US$4.11억 상당의 61개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.72억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
Retirement Solution 측은 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$1514만 규모를 투입해 신규 포지션 22개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, 3주를 보유했으며 가치는 US$207만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$551만 규모 줄였어요.
- Retirement Solution의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, US$207만 상당의 3주를 매수했어요.
- Retirement Solution 측이 2024년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$457만 규모예요.
- Retirement Solution의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Sustainability Core 1 ETF이며, 추정 감소액은 US$551만예요.
- Retirement Solution 측은 2024년 3분기에 Cadence Design Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$110만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Retirement Solution의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.11억 중 87% 비중을 차지해요.
- Retirement Solution 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Retirement Solution의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$4.11억에 이르렀어요.
2024년 11월 1일에 제출된 Retirement Solution의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.