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Retirement Solution Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
411 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,4 Mio. $
Kapitalfluss
+15,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,05 %
Position
61
Neu
22
Aufgestockt
20
Reduziert
15
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,57 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,2 Mio. $
3
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+1,99 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,97 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+1,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSU-Symbol
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+5,51 Mio. $
2
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+1,1 Mio. $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+646.492 $
4
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+608.756 $
5
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+340.425 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,98 %
2 Technologie 6,41 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,58 %
4 Finanzwesen 1,06 %
5 Basiskonsumgüter 0,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFSU-Symbol
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,33 Mrd. $
218 Mio. $ 52,98 %
5.845.593
-154.269
-3 % -5,51 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
DFUS-Symbol
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
20,9 Mrd. $
30,8 Mio. $ 7,5 %
494.726
+4.256
+0,9 % +254.809 $
2021 Q2
13 Quartale
DUHP-Symbol
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,5 Mrd. $
23,5 Mio. $ 5,72 %
689.267
-18.587
-3 % -608.756 $
2023 Q1
6 Quartale
DFSV-Symbol
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,15 Mrd. $
19,5 Mio. $ 4,75 %
632.446
-8.450
-1 % -253.252 $
2023 Q1
6 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
17 Mio. $ 4,14 %
39.510
+9.827
+33 % +4,2 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
DFSI-Symbol
6
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
14,5 Mio. $ 3,53 %
405.070
-7.083
-2 % -242.278 $
2023 Q1
6 Quartale
DFAC-Symbol
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
47,7 Mrd. $
13,5 Mio. $ 3,29 %
395.028
+23.332
+6 % +770.644 $
2023 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
7,65 Mio. $ 1,86 %
32.845
+20.467
+165 % +4,57 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
DFSE-Symbol
9
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
572 Mio. $
7,48 Mio. $ 1,82 %
211.075
-3.009
-1 % -101.724 $
2023 Q1
6 Quartale
DFEV-Symbol
10
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,03 Mrd. $
5,94 Mio. $ 1,45 %
208.381
-1.515
-0,7 % -41.478 $
2023 Q1
6 Quartale
DEHP-Symbol
11
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
390 Mio. $
5,93 Mio. $ 1,44 %
220.541
-2.647
-1 % -68.415 $
2023 Q1
6 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
5,04 Mio. $ 1,23 %
10.336
-600
-5 % -283.939 $
2020 Q4
15 Quartale
DFAU-Symbol
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,5 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,11 %
114.391
-16.926
-13 % -646.492 $
2020 Q4
15 Quartale
DISV-Symbol
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
4,98 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,07 %
151.377
-2.247
-1 % -62.670 $
2023 Q1
6 Quartale
DIHP-Symbol
15
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,42 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,04 %
153.688
-2.164
-1 % -58.130 $
2023 Q1
6 Quartale
DFAX-Symbol
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
11,8 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,54 %
82.554
+5.689
+7 % +147.583 $
2023 Q1
6 Quartale
SBUX-Symbol
17
Starbucks
SBUX
120 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,51 %
21.678
+12.735
+142 % +1,09 Mio. $
2021 Q1
14 Quartale
BRK.A-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
2,07 Mio. $ 0,51 %
+3
Neu +1,99 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
467 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,5 %
2.316
+1.859
+407 % +1,61 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
2,05 Mio. $ 0,5 %
+4.447
Neu +1,97 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
LOW-Symbol
21
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
2 Mio. $ 0,49 %
7.381
+490
+7 % +118.671 $
2021 Q1
14 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
1,71 Mio. $ 0,42 %
9.155
+3.073
+51 % +560.692 $
2023 Q2
5 Quartale
AMGN-Symbol
23
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,31 %
+3.911
Neu +1,28 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
HRL-Symbol
24
Hormel Foods
HRL
12,1 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,27 %
35.411
+55
+0,2 % +1.746 $
2022 Q2
9 Quartale
BSJO-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
1,03 Mio. $ 0,25 %
45.457
+605
+1 % +13.735 $
2020 Q4
15 Quartale
1
2 3

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Aspen Capital Management
Aspen Capital Management Boise, Idaho 453 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boston Research & Management
Boston Research & Management Manchester, Massachusetts 453 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bulldog Investors
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bitwise Funds Trust
Bitwise Funds Trust San Francisco, California 452 Mio. $ AUM
Brand Asset Management Group
Brand Asset Management Group Chesterfield, Missouri 452 Mio. $ AUM 25,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Miramar Capital
Miramar Capital Northbrook, Illinois 455 Mio. $ AUM 15,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Retirement Solution für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Retirement Solution 61 Positionen im Wert von 411 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 372 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Retirement Solution investierte 15,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class A: 3 Aktien im Wert von 2,07 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Sustainability Core 1 ETF; sie wurde auf 5,51 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Retirement Solution im Q3 2024 war Berkshire Hathaway Class A: 3 Aktien im Wert von 2,07 Mio. $.
  • Retirement Solution hat seine Position in Apple in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Retirement Solution im Q3 2024 entfiel auf Dimensional US Sustainability Core 1 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,51 Mio. $.
  • Retirement Solution hat seine Position in Cadence Design Systems im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Retirement Solution machen im Q3 2024 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 411 Mio. $ aus.
  • Retirement Solution eröffnete 22 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Retirement Solution stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 411 Mio. $.

Auf Grundlage der von Retirement Solution für Q3 2024 am 1. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .