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RS
Retirement Solution Portfolio-Positionen
AUM
454 Mio. $
Umschlag
22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
182 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,28 Mio. $
(-2,3 %)
Kapitalfluss
-13,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,23 %
Position
37
Neu
5
Aufgestockt
4
Reduziert
19
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+3,17 Mio. $ |
| 2 |
The Ensign Group
ENSG
|
+616.697 $ |
| 3 |
CareTrust REIT
CTRE
|
+236.599 $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+206.776 $ |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+193.440 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+4,22 Mio. $ |
| 2 |
BSJM
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
|
+2,61 Mio. $ |
| 3 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+2,26 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,56 % |
| 2 | Technologie | 3,13 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,68 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,5 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 57,4 % |
3.866.331
+116.541
| +3 % | +3,17 Mio. $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 17,23 % |
117.772
-4.520
| -4 % | -1,25 Mio. $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
20,9 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 13,77 % |
602.302
-100.825
| -14 % | -4,22 Mio. $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 3,5 Mio. $ | 1,92 % |
14.586
-1.826
| -11 % | -438.214 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
|
BSCN
5
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| 2,6 Mio. $ | 1,43 % |
123.690
-14.108
| -10 % | -295.108 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
|
BSJN
6
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| 2,37 Mio. $ | 1,3 % |
101.681
-20.756
| -17 % | -482.886 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
7
Hormel Foods
HRL
12,1 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,88 % |
35.356
-52
| -0,1 % | -2.421 $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,86 % |
7.812
-24
| -0,3 % | -4.797 $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
|
9
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 1,55 Mio. $ | 0,85 % |
11.930
-13.810
| -54 % | -1,97 Mio. $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
10
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
432 Mio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,58 % |
24.459
-11.384
| -32 % | -493.746 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| 1,05 Mio. $ | 0,57 % |
47.259
-6.035
| -11 % | -133.411 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
|
12
The Ensign Group
ENSG
10,6 Mrd. $
| 643.326 $ | 0,35 % |
+6.800
| Neu | +616.697 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
13
Cadence Design Systems
CDNS
87,8 Mrd. $
| 575.412 $ | 0,32 % |
3.582
-65
| -2 % | -10.391 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
14
Starbucks
SBUX
120 Mrd. $
| 557.722 $ | 0,31 % |
5.622
+1.795
| +47 % | +169.398 $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| 533.276 $ | 0,29 % |
26.032
-5.773
| -18 % | -117.941 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
16
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 488.964 $ | 0,27 % |
5.821
+1.181
| +25 % | +116.661 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| 402.814 $ | 0,22 % |
20.001
-180
| -0,9 % | -3.609 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 393.648 $ | 0,22 % |
1.029
-76
| -7 % | -29.211 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
19
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
26,5 Mrd. $
| 305.611 $ | 0,17 % |
8.851
-185
| -2 % | -6.393 $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| 267.369 $ | 0,15 % |
12.093
+185
| +2 % | +4.103 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
21
Expedia Group
EXPE
30,7 Mrd. $
| 260.435 $ | 0,14 % |
2.973
| – | – |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
|
22
CareTrust REIT
CTRE
9,8 Mrd. $
| 235.513 $ | 0,13 % |
+12.676
| Neu | +236.599 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
23
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 231.445 $ | 0,13 % |
1.215
-746
| -38 % | -122.020 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
24
Costco
COST
467 Mrd. $
| 212.545 $ | 0,12 % |
466
-1.393
| -75 % | -680.710 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
52,1 Mrd. $
| 201.383 $ | 0,11 % |
+3.974
| Neu | +206.776 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
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IP
Portfolio-Rückblick von Retirement Solution für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Retirement Solution 37 Positionen im Wert von 182 Mio. $, ein Rückgang um 2,3 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
Retirement Solution zog im Q4 2022 netto 13,6 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Retirement Solution eine neue Position in The Ensign Group im Wert von 643.326 $.
- Der größte Kauf von Retirement Solution im Q4 2022 war The Ensign Group: 6.800 Aktien im Wert von 643.326 $.
- Retirement Solution hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Retirement Solution im Q4 2022 entfiel auf Dimensional US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,22 Mio. $.
- Retirement Solution hat seine Position in Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Retirement Solution machen im Q4 2022 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 182 Mio. $ aus.
- Retirement Solution eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Retirement Solution sank gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 182 Mio. $.
Auf Grundlage der von Retirement Solution für Q4 2022 am 20. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .