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RS
Retirement Solution Portfolio-Positionen
AUM
454 Mio. $
Umschlag
22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
303 Mio. $
AUM-Wachstum
-7 Mio. $
(-2,3 %)
Kapitalfluss
+4,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
88,76 %
Position
46
Neu
2
Aufgestockt
20
Reduziert
14
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+4,94 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+3,97 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+702.191 $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+692.130 $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+611.958 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+3,35 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,36 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
The Ensign Group
ENSG
|
+649.889 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+422.737 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,26 % |
| 2 | Technologie | 2,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,24 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,53 % |
| 5 | Industrie | 0,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,33 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 55,97 % |
6.112.594
+170.847
| +3 % | +4,94 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
20,8 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 7,92 % |
515.198
-48.739
| -9 % | -2,36 Mio. $ |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
|
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,5 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 5,99 % |
706.428
+22.895
| +3 % | +611.958 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,18 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 5,16 % |
617.095
+26.617
| +5 % | +702.191 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
5
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,18 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 3,77 % |
397.587
+16.340
| +4 % | +491.981 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
47,7 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 2,32 % |
268.825
+145.594
| +118 % | +3,97 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
7
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,75 Mrd. $
| 6,45 Mio. $ | 2,13 % |
330.489
+16.695
| +5 % | +354.093 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
|
8
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,5 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 2,02 % |
204.039
-107.533
| -35 % | -3,35 Mio. $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,98 Bio. $
| 5,49 Mio. $ | 1,81 % |
17.382
+480
| +3 % | +158.613 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
437 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 1,67 % |
14.121
-2.773
| -16 % | -1,03 Mio. $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,04 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 1,16 % |
148.154
+6.213
| +4 % | +151.546 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
12
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,46 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 1,15 % |
150.845
+6.224
| +4 % | +150.786 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
560 Mio. $
| 3,49 Mio. $ | 1,15 % |
118.876
+5.257
| +5 % | +161.293 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,01 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,8 % |
101.876
+5.567
| +6 % | +136.788 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
|
BSCN
15
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| 2,4 Mio. $ | 0,79 % |
113.102
-6.714
| -6 % | -142.399 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
16
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
384 Mio. $
| 2,31 Mio. $ | 0,76 % |
101.896
+5.360
| +6 % | +126.642 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
|
BSJN
17
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| 2,22 Mio. $ | 0,73 % |
94.271
-5.488
| -6 % | -129.089 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 1,99 Mio. $ | 0,66 % |
11.624
-227
| -2 % | -41.628 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
127 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,49 % |
7.122
-92
| -1 % | -20.696 $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
20
Hormel Foods
HRL
12,4 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,44 % |
35.356
| – | – |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
|
21
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
11,8 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,4 % |
53.349
+29.593
| +125 % | +692.130 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| 1,03 Mio. $ | 0,34 % |
45.754
-257
| -0,6 % | -5.786 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
23
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 865.667 $ | 0,29 % |
9.485
+26
| +0,3 % | +2.552 $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
24
Cadence Design Systems
CDNS
85,4 Mrd. $
| 839.028 $ | 0,28 % |
3.581
| – | – |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
25
Amazon
AMZN
2,81 Bio. $
| 713.016 $ | 0,24 % |
5.609
-300
| -5 % | -40.199 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Retirement Solution für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Retirement Solution 46 Positionen im Wert von 303 Mio. $, ein Rückgang um 2,3 % gegenüber 310 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Retirement Solution für Q3 2023 weist 2 neu, 20 erhöht, 14 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 2.441 Aktien im Wert von 229.926 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional US Core Equity Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,35 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Retirement Solution im Q3 2023 war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 2.441 Aktien im Wert von 229.926 $.
- Retirement Solution hat seine Position in Dimensional US Sustainability Core 1 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Retirement Solution im Q3 2023 entfiel auf Dimensional US Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,35 Mio. $.
- Retirement Solution hat seine Position in The Ensign Group im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 649.889 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Retirement Solution machen im Q3 2023 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 303 Mio. $ aus.
- Retirement Solution eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Retirement Solution sank gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 303 Mio. $.
Auf Grundlage der von Retirement Solution für Q3 2023 am 13. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .