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RS
Retirement Solution Portfolio-Positionen
AUM
526 Mio. $
Umschlag
13,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
372 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,08 Mio. $
(+0,83 %)
Kapitalfluss
-1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
90,47 %
Position
41
Neu
3
Aufgestockt
15
Reduziert
15
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+3,04 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
|
+2,99 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+2,83 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+982.769 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+610.674 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+7,7 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+3,6 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+594.495 $ |
| 4 |
Boeing
BA
|
+265.049 $ |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+261.949 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,36 % |
| 2 | Technologie | 5,05 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,09 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,39 % |
| 5 | Industrie | 0,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
| 209 Mio. $ | 56,2 % |
5.999.862
-106.321
| -2 % | -3,6 Mio. $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 7,76 % |
490.470
-10.457
| -2 % | -594.495 $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 6,08 % |
707.854
-3.787
| -0,5 % | -117.729 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,25 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 4,96 % |
640.896
+5.673
| +0,9 % | +164.630 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
5
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,16 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 3,65 % |
412.153
+4.933
| +1 % | +164.338 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 13,3 Mio. $ | 3,56 % |
29.683
+1.446
| +5 % | +610.674 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 3,22 % |
371.696
+31.164
| +9 % | +982.769 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
598 Mio. $
| 7,16 Mio. $ | 1,92 % |
214.084
+92.033
| +75 % | +3,04 Mio. $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
|
9
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
413 Mio. $
| 5,81 Mio. $ | 1,56 % |
223.188
+117.861
| +112 % | +2,99 Mio. $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,05 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 1,55 % |
209.896
+105.368
| +101 % | +2,83 Mio. $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 1,41 % |
10.936
-509
| -4 % | -228.924 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 1,32 % |
131.317
-4.515
| -3 % | -164.079 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,03 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 1,11 % |
153.624
+1.515
| +1 % | +41.581 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
14
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,47 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 1,1 % |
155.852
+1.674
| +1 % | +44.447 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 2,61 Mio. $ | 0,7 % |
12.378
-213
| -2 % | -39.721 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,53 % |
76.865
+6.587
| +9 % | +168.335 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,41 % |
6.891
-5
| -0,1 % | -1.141 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
18
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,32 % |
6.082
-955
| -14 % | -175.436 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
19
Cadence Design Systems
CDNS
87,2 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,3 % |
3.581
| – | – |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
20
Hormel Foods
HRL
11,6 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,29 % |
35.356
| – | – |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| 1,02 Mio. $ | 0,27 % |
44.852
+631
| +1 % | +14.353 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
22
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 696.192 $ | 0,19 % |
8.943
-833
| -9 % | -67.840 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 669.886 $ | 0,18 % |
1.231
+101
| +9 % | +52.862 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
24
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 612.818 $ | 0,16 % |
4.659
-229
| -5 % | -28.858 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
25
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
420 Mio. $
| 560.147 $ | 0,15 % |
13.006
-1.012
| -7 % | -43.311 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
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H2CM
Portfolio-Rückblick von Retirement Solution für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Retirement Solution 41 Positionen im Wert von 372 Mio. $, ein Anstieg um 0,83 % gegenüber 369 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Retirement Solution für Q2 2024 weist 3 neu, 15 erhöht, 15 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Small-Cap ETF: 1.122 Aktien im Wert von 244.726 $. Der größte Verkauf betraf DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 7,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Retirement Solution im Q2 2024 war Vanguard Morningstar Small-Cap ETF: 1.122 Aktien im Wert von 244.726 $.
- Retirement Solution hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Retirement Solution im Q2 2024 entfiel auf Dimensional US Sustainability Core 1 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,6 Mio. $.
- Retirement Solution hat seine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Retirement Solution machen im Q2 2024 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 372 Mio. $ aus.
- Retirement Solution eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Retirement Solution stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,83 % auf 372 Mio. $.
Auf Grundlage der von Retirement Solution für Q2 2024 am 25. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .