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BHPW

Beverly Hills Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 525 Mio. $ Umschlag 36,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
525 Mio. $
AUM-Wachstum
-75,4 Mio. $
Kapitalfluss
-119 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,52 %
Position
369
Neu
22
Aufgestockt
52
Reduziert
155
Geschlossen
114
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VST-Symbol
Vistra
VST
+4,19 Mio. $
2
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+2,48 Mio. $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+2,25 Mio. $
4
AMP-Symbol
Ameriprise Financial
AMP
+1,62 Mio. $
5
EGO-Symbol
Eldorado Gold
EGO
+1,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,92 Mio. $
2
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+4,79 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+4,35 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,51 Mio. $
5
CBL-Symbol
CBL Properties
CBL
+3,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,56 %
2 Technologie 18,6 %
3 Finanzwesen 15,9 %
4 Kommunikationsdienste 8,02 %
5 Gesundheitswesen 7,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
23 Mio. $ 4,38 %
79.542
-20.702
-21 % -5,92 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
15,6 Mio. $ 2,96 %
77.786
-8.574
-10 % -1,76 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15,4 Mio. $ 2,92 %
64.404
-702
-1 % -176.208 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
15 Mio. $ 2,87 %
40.340
-8.684
-18 % -3,51 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VGIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,65 %
236.197
+38.040
+19 % +2,25 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,58 %
41.307
-5.126
-11 % -1,59 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SCHW-Symbol
7
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,19 %
124.548
+7.191
+6 % +655.775 $
2022 Q4
14 Quartale
TSM-Symbol
8
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
11,3 Mio. $ 2,15 %
23.679
-5.225
-18 % -2,12 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
756 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,92 %
29.361
+2.102
+8 % +674.836 $
2023 Q1
13 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
9,9 Mio. $ 1,88 %
17.559
-17
-0,1 % -10.395 $
2023 Q1
13 Quartale
VGSH-Symbol
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,88 %
169.625
+5.973
+4 % +348.177 $
2023 Q3
11 Quartale
VZ-Symbol
12
Verizon
VZ
186 Mrd. $
9,04 Mio. $ 1,72 %
213.520
+23.214
+12 % +1,09 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
JMTG-Symbol
13
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,71 Mrd. $
8,46 Mio. $ 1,61 %
166.840
+17.064
+11 % +865.222 $
2025 Q3
3 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,44 Mio. $ 1,61 %
16.864
-3.021
-15 % -1,45 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
CBL-Symbol
15
CBL Properties
CBL
1,53 Mrd. $
8,08 Mio. $ 1,54 %
152.124
-75.096
-33 % -3,48 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
8,07 Mio. $ 1,54 %
22.832
-1.193
-5 % -426.367 $
2022 Q4
14 Quartale
ELV-Symbol
17
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
7,87 Mio. $ 1,5 %
20.350
+775
+4 % +287.414 $
2022 Q4
14 Quartale
ALX-Symbol
18
Alexander's
ALX
1,19 Mrd. $
7,14 Mio. $ 1,36 %
25.913
+2.205
+9 % +550.636 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,93 Mio. $ 1,32 %
19.396
+381
+2 % +137.147 $
2022 Q4
14 Quartale
GNMA-Symbol
20
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
416 Mio. $
6,83 Mio. $ 1,3 %
154.381
+15.292
+11 % +676.700 $
2024 Q3
7 Quartale
TFSL-Symbol
21
TFS Financial
TFSL
4,58 Mrd. $
6,63 Mio. $ 1,26 %
374.186
+47.354
+14 % +738.509 $
2025 Q4
2 Quartale
PEP-Symbol
22
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
6,51 Mio. $ 1,24 %
48.106
+7.584
+19 % +1,13 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
UNH-Symbol
23
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,19 %
14.999
-2.727
-15 % -1,01 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
BTT-Symbol
24
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
1,4 Mrd. $
5,76 Mio. $ 1,1 %
253.307
+25.241
+11 % +575.048 $
2023 Q4
10 Quartale
SW-Symbol
25
Smurfit Westrock
SW
21,6 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,09 %
123.600
+26.781
+28 % +1,11 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Decagon Asset Management London, United Kingdom 525 Mio. $ AUM 50,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BB
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DCM
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4WM
49 Wealth Management Austin, Texas 524 Mio. $ AUM 16,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HW
Hedeker Wealth Lincolnshire, Illinois 524 Mio. $ AUM 36,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Stevens Capital Partners Omaha, Nebraska 526 Mio. $ AUM 22,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SDWIA
Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors Minneapolis, Minnesota 524 Mio. $ AUM 25,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beverly Hills Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beverly Hills Private Wealth 369 Positionen im Wert von 525 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 600 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Beverly Hills Private Wealth zog im Q2 2026 netto 119 Mio. $ ab, schloss 114 Positionen und reduzierte 155 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 4,35 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Beverly Hills Private Wealth eine neue Position in Ameriprise Financial im Wert von 1,62 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Beverly Hills Private Wealth im Q2 2026 war Ameriprise Financial: 3.524 Aktien im Wert von 1,62 Mio. $.
  • Beverly Hills Private Wealth hat seine Position in Vistra in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beverly Hills Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 5,92 Mio. $.
  • Beverly Hills Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beverly Hills Private Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 525 Mio. $ aus.
  • Beverly Hills Private Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 114 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Beverly Hills Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 525 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beverly Hills Private Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .