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ETS

ESL Trust Services Portfolio-Positionen

AUM 587 Mio. $ Umschlag 10,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
587 Mio. $
AUM-Wachstum
+62,9 Mio. $
Kapitalfluss
+2,85 Mio. $
Kapitalfluss %
0,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,22 %
Position
277
Neu
19
Aufgestockt
22
Reduziert
14
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+363.370 $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+301.860 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+287.121 $
4
JMTG-Symbol
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
+205.505 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+201.590 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WHR-Symbol
Whirlpool
WHR
+264.208 $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+74.310 $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+69.794 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+41.721 $
5
FALN-Symbol
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
+27.068 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,3 %
2 Technologie 1,1 %
3 Industrie 0,98 %
4 Finanzwesen 0,56 %
5 Gesundheitswesen 0,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
152 Mio. $ 25,85 %
202.449
+499
+0,2 % +363.370 $
2019 Q4
26 Quartale
AVLV-Symbol
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
77 Mio. $ 13,12 %
843.691
+1.060
+0,1 % +93.103 $
2025 Q3
3 Quartale
AVDE-Symbol
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
66,7 Mio. $ 11,38 %
748.227
+125
+0 % +11.210 $
2022 Q2
16 Quartale
IDEV-Symbol
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
50,3 Mio. $ 8,57 %
564.751
– –
2026 Q1
1 Quartal
XSOE-Symbol
5
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,95 Mrd. $
47,2 Mio. $ 8,04 %
958.864
+72
+0 % +3.345 $
2019 Q4
26 Quartale
GQRE-Symbol
6
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
447 Mio. $
39 Mio. $ 6,65 %
609.395
– –
2019 Q4
26 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
37,5 Mio. $ 6,39 %
486.270
+175
+0 % +12.840 $
2019 Q4
26 Quartale
FALN-Symbol
8
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
33,8 Mio. $ 5,77 %
1.241.649
-1.000
-0,1 % -27.068 $
2021 Q1
21 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
25,5 Mio. $ 4,34 %
171.804
+286
+0,2 % +39.249 $
2019 Q4
26 Quartale
BIV-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
6,52 Mio. $ 1,11 %
85.005
+3.932
+5 % +301.860 $
2019 Q4
26 Quartale
JMTG-Symbol
11
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,71 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,5 %
58.086
+4.053
+8 % +205.505 $
2025 Q2
4 Quartale
SPYG-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,44 %
21.627
-650
-3 % -74.310 $
2021 Q2
20 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,38 %
5.996
+803
+15 % +287.121 $
2024 Q1
9 Quartale
QLTA-Symbol
14
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,18 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,37 %
45.871
+3.766
+9 % +178.937 $
2021 Q3
19 Quartale
INTC-Symbol
15
Intel
INTC
475 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,35 %
14.800
– –
2024 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,34 %
2.703
+165
+7 % +119.626 $
2019 Q4
26 Quartale
VWO-Symbol
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,3 %
29.700
+204
+0,7 % +11.989 $
2019 Q4
26 Quartale
GOVT-Symbol
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,24 %
62.991
+4.001
+7 % +91.118 $
2026 Q1
1 Quartal
EFA-Symbol
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,19 %
10.447
– –
2019 Q4
26 Quartale
VIGI-Symbol
20
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,18 %
11.582
+71
+0,6 % +6.579 $
2020 Q2
24 Quartale
VEU-Symbol
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,17 %
12.130
+1.469
+14 % +120.057 $
2024 Q1
9 Quartale
SONY-Symbol
22
Sony
SONY
145 Mrd. $
862.580 $ 0,15 %
43.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
23
IBM
IBM
219 Mrd. $
854.878 $ 0,15 %
3.040
– –
2024 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
834.037 $ 0,14 %
2.548
-5
-0,2 % -1.553 $
2024 Q1
9 Quartale
ATI-Symbol
25
ATI
ATI
25,3 Mrd. $
788.400 $ 0,13 %
4.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
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WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HNW
High Note Wealth Deephaven, Minnesota 586 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ESL Trust Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt ESL Trust Services 277 Positionen im Wert von 587 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 524 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ESL Trust Services für Q2 2026 weist 19 neu, 22 erhöht, 14 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares S&P 500 Value ETF: 753 Aktien im Wert von 170.977 $. Der größte Verkauf betraf Whirlpool mit einem geschätzten Wert von 264.208 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von ESL Trust Services im Q2 2026 war iShares S&P 500 Value ETF: 753 Aktien im Wert von 170.977 $.
  • ESL Trust Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 363.370 $.
  • Der größte Positionsabbau von ESL Trust Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 74.310 $.
  • ESL Trust Services hat seine Position in Whirlpool im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 264.208 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ESL Trust Services machen im Q2 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 587 Mio. $ aus.
  • ESL Trust Services eröffnete 19 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von ESL Trust Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 587 Mio. $.

Auf Grundlage der von ESL Trust Services für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .