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ESL Trust Services Portfolio-Positionen
AUM
587 Mio. $
Umschlag
10,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
587 Mio. $
AUM-Wachstum
+62,9 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+2,85 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
91,22 %
Position
277
Neu
19
Aufgestockt
22
Reduziert
14
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+363.370 $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+301.860 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+287.121 $ |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+205.505 $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+201.590 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+264.208 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+74.310 $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+69.794 $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+41.721 $ |
| 5 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+27.068 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,3 % |
| 2 | Technologie | 1,1 % |
| 3 | Industrie | 0,98 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,56 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
| 787.307 $ | 0,13 % |
3.100
-40
| -1 % | -9.322 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
27
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 722.540 $ | 0,12 % |
1.937
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 690.012 $ | 0,12 % |
5.557
+1.409
| +34 % | +169.860 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
29
Steel Dynamics
STLD
34,3 Mrd. $
| 688.380 $ | 0,12 % |
3.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
30
GE Aerospace
GE
300 Mrd. $
| 659.259 $ | 0,11 % |
1.764
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
31
Coca-Cola
KO
396 Mrd. $
| 654.224 $ | 0,11 % |
8.050
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
32
Nike
NKE
56 Mrd. $
| 636.275 $ | 0,11 % |
15.500
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
33
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
| 520.880 $ | 0,09 % |
2.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
482 Mrd. $
| 510.325 $ | 0,09 % |
693
+293
| +73 % | +201.590 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
35
GE Vernova
GEV
226 Mrd. $
| 493.442 $ | 0,08 % |
420
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
36
Masco
MAS
14,9 Mrd. $
| 488.220 $ | 0,08 % |
6.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
37
Aflac
AFL
60,9 Mrd. $
| 469.000 $ | 0,08 % |
4.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
38
Home Depot
HD
317 Mrd. $
| 423.216 $ | 0,07 % |
1.200
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
39
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 415.231 $ | 0,07 % |
1.435
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
40
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 409.750 $ | 0,07 % |
2.997
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
41
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 390.957 $ | 0,07 % |
4.048
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
42
Emerson Electric
EMR
90,2 Mrd. $
| 384.501 $ | 0,07 % |
2.686
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
43
Southern Company
SO
106 Mrd. $
| 382.840 $ | 0,07 % |
4.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
44
Stryker
SYK
117 Mrd. $
| 377.808 $ | 0,06 % |
1.200
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
45
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 372.251 $ | 0,06 % |
542
+103
| +23 % | +68.664 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
46
KeyCorp
KEY
22,7 Mrd. $
| 368.800 $ | 0,06 % |
16.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
47
L3Harris
LHX
47,8 Mrd. $
| 360.622 $ | 0,06 % |
1.241
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
48
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
| 342.342 $ | 0,06 % |
1.800
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
49
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 330.421 $ | 0,06 % |
932
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
50
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
| 319.315 $ | 0,05 % |
1.683
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von ESL Trust Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt ESL Trust Services 277 Positionen im Wert von 587 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 524 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ESL Trust Services für Q2 2026 weist 19 neu, 22 erhöht, 14 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares S&P 500 Value ETF: 753 Aktien im Wert von 170.977 $. Der größte Verkauf betraf Whirlpool mit einem geschätzten Wert von 264.208 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von ESL Trust Services im Q2 2026 war iShares S&P 500 Value ETF: 753 Aktien im Wert von 170.977 $.
- ESL Trust Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 363.370 $.
- Der größte Positionsabbau von ESL Trust Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 74.310 $.
- ESL Trust Services hat seine Position in Whirlpool im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 264.208 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ESL Trust Services machen im Q2 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 587 Mio. $ aus.
- ESL Trust Services eröffnete 19 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von ESL Trust Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 587 Mio. $.
Auf Grundlage der von ESL Trust Services für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .