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ESL Trust Services Ativos da carteira
AUM
US$ 580 mi
Giro
8,99%
Retorno est. (1 ano)
13,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,4%
Retorno est. (1 ano)
+13,85%
Retorno est. (3 anos)
+58,08%
Retorno est. (5 anos)
+40,2%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 580 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,02 mi
(-1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 2,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,71%
Posição
278
Nova
12
Aumentada
25
Reduzida
29
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 9,17 mi |
| 3 |
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
|
+US$ 4,43 mi |
| 4 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+US$ 4,28 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 389 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,77 mi |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 6,86 mi |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 6,85 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,61 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 3,65 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,32% |
| 2 | Tecnologia | 1,13% |
| 3 | Bens industriais | 0,91% |
| 4 | Financeiro | 0,55% |
| 5 | Saúde | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Valero Energy
VLO
US$ 105 bi
| US$ 775 mil | 0,13% |
2.000
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
27
ATI
ATI
US$ 25,8 bi
| US$ 758 mil | 0,13% |
4.000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 696 mil | 0,12% |
5.557
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
29
Coca-Cola
KO
US$ 419 bi
| US$ 694 mil | 0,12% |
8.060
+10
| +0,1% | +US$ 867 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
30
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 669 mil | 0,12% |
3.040
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
31
Steel Dynamics
STLD
US$ 33,7 bi
| US$ 665 mil | 0,11% |
3.000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Nike
NKE
US$ 56,1 bi
| US$ 549 mil | 0,09% |
15.500
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 547 mil | 0,09% |
1.750
-14
| -0,8% | -US$ 4,85 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 513 mil | 0,09% |
693
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 495 mil | 0,09% |
1.485
+50
| +3% | +US$ 16,1 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
36
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 477 mil | 0,08% |
5.874
+2.919
| +99% | +US$ 239 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
37
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 466 mil | 0,08% |
2.864
-133
| -4% | -US$ 20,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
38
Aflac
AFL
US$ 62,6 bi
| US$ 447 mil | 0,08% |
4.000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 412 mil | 0,07% |
588
+46
| +8% | +US$ 32,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
40
Emerson Electric
EMR
US$ 91,6 bi
| US$ 409 mil | 0,07% |
2.636
-50
| -2% | -US$ 7,52 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
41
Masco
MAS
US$ 16,3 bi
| US$ 404 mil | 0,07% |
6.000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 399 mil | 0,07% |
420
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 392 mil | 0,07% |
4.048
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,1 bi
| US$ 379 mil | 0,07% |
1.800
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Shell
SHEL
US$ 279 bi
| US$ 379 mil | 0,07% |
3.984
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 377 mil | 0,07% |
4.554
+554
| +14% | +US$ 50,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
47
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 347 mil | 0,06% |
1.700
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
48
Home Depot
HD
US$ 347 bi
| US$ 341 mil | 0,06% |
1.200
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
49
Stryker
SYK
US$ 119 bi
| US$ 330 mil | 0,06% |
1.200
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
50
ITT
ITT
US$ 19,1 bi
| US$ 323 mil | 0,06% |
1.600
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de ESL Trust Services no T3 2026
No T3 2026, ESL Trust Services detinha 278 posições no valor de US$ 580 mi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 587 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
O relatório de T3 2026 de ESL Trust Services mostra 12 novas, 25 aumentaram, 29 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em QXO Inc: 18.825 ações no valor de US$ 220 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 7,77 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de ESL Trust Services no T3 2026 foi QXO Inc: 18.825 ações no valor de US$ 220 mil.
- ESL Trust Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 18,1 mi.
- A maior redução de ESL Trust Services em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 7,77 mi.
- ESL Trust Services encerrou totalmente sua posição em TopBuild no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 330 mil.
- As dez maiores posições de ESL Trust Services representam 89% de sua carteira de US$ 580 mi no T3 2026.
- ESL Trust Services abriu 12 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de ESL Trust Services caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 580 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ESL Trust Services referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.