Wir sind mit live!
Mehr erfahren
ESL Trust Services Portfolio-Positionen
AUM
587 Mio. $
Umschlag
10,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
587 Mio. $
AUM-Wachstum
+62,9 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+2,85 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
91,22 %
Position
277
Neu
19
Aufgestockt
22
Reduziert
14
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+363.370 $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+301.860 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+287.121 $ |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+205.505 $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+201.590 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+264.208 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+74.310 $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+69.794 $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+41.721 $ |
| 5 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+27.068 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,3 % |
| 2 | Technologie | 1,1 % |
| 3 | Industrie | 0,98 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,56 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Blackstone
BX
96,9 Mrd. $
| 176.505 $ | 0,03 % |
1.500
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
77
Paychex
PAYX
41,4 Mrd. $
| 174.438 $ | 0,03 % |
1.774
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
78
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,3 Mrd. $
| 170.977 $ | 0,03 % |
+753
| Neu | +168.198 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
79
Texas Instruments
TXN
275 Mrd. $
| 167.515 $ | 0,03 % |
562
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
80
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
| 166.750 $ | 0,03 % |
555
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
81
Philip Morris
PM
303 Mrd. $
| 162.819 $ | 0,03 % |
900
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
82
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
| 159.397 $ | 0,03 % |
1.087
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
83
Humana
HUM
52,6 Mrd. $
| 158.888 $ | 0,03 % |
400
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
84
Merck
MRK
365 Mrd. $
| 154.200 $ | 0,03 % |
1.200
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
85
Dell
DELL
213 Mrd. $
| 154.031 $ | 0,03 % |
357
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
86
Hershey
HSY
35 Mrd. $
| 144.395 $ | 0,02 % |
823
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
87
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 143.900 $ | 0,02 % |
2.000
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
88
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| 138.680 $ | 0,02 % |
1.780
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
89
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
| 137.798 $ | 0,02 % |
390
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
90
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,2 Mrd. $
| 134.326 $ | 0,02 % |
850
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
91
3M
MMM
97,7 Mrd. $
| 129.528 $ | 0,02 % |
800
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
92
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 128.850 $ | 0,02 % |
1.420
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
93
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| 127.045 $ | 0,02 % |
470
-10
| -2 % | -2.867 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
94
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
| 125.181 $ | 0,02 % |
900
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
95
Wendy's
WEN
1,59 Mrd. $
| 123.239 $ | 0,02 % |
14.866
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
96
Stanley Black & Decker
SWK
17,3 Mrd. $
| 122.356 $ | 0,02 % |
1.300
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
97
GSK
GSK
103 Mrd. $
| 121.772 $ | 0,02 % |
2.323
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
98
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
| 117.460 $ | 0,02 % |
1.000
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
99
Carrier Global
CARR
43,4 Mrd. $
| 110.025 $ | 0,02 % |
1.500
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
100
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 105.515 $ | 0,02 % |
898
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SP
Portfolio-Rückblick von ESL Trust Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt ESL Trust Services 277 Positionen im Wert von 587 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 524 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ESL Trust Services für Q2 2026 weist 19 neu, 22 erhöht, 14 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares S&P 500 Value ETF: 753 Aktien im Wert von 170.977 $. Der größte Verkauf betraf Whirlpool mit einem geschätzten Wert von 264.208 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von ESL Trust Services im Q2 2026 war iShares S&P 500 Value ETF: 753 Aktien im Wert von 170.977 $.
- ESL Trust Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 363.370 $.
- Der größte Positionsabbau von ESL Trust Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 74.310 $.
- ESL Trust Services hat seine Position in Whirlpool im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 264.208 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ESL Trust Services machen im Q2 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 587 Mio. $ aus.
- ESL Trust Services eröffnete 19 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von ESL Trust Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 587 Mio. $.
Auf Grundlage der von ESL Trust Services für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .