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HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
63 Mio. $ 10,74 %
84.099
+1.494
+2 % +1,09 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
34,4 Mio. $ 5,87 %
180.468
-4.082
-2 % -697.464 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHM-Symbol
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
33,8 Mio. $ 5,77 %
916.640
+12.732
+1 % +438.206 $
2020 Q4
22 Quartale
ESGD-Symbol
4
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
32,2 Mio. $ 5,49 %
313.173
-1.346
-0,4 % -136.740 $
2020 Q4
22 Quartale
BIL-Symbol
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
24,6 Mio. $ 4,2 %
268.466
+58.372
+28 % +5,34 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DBEF-Symbol
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
24,1 Mio. $ 4,11 %
441.230
+8.242
+2 % +431.540 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
21,8 Mio. $ 3,72 %
75.392
+160
+0,2 % +45.766 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
18,2 Mio. $ 3,11 %
50.989
+114
+0,2 % +41.036 $
2020 Q4
22 Quartale
FRDM-Symbol
9
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
17,6 Mio. $ 3 %
241.141
+5.356
+2 % +357.847 $
2024 Q3
7 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,48 %
48.037
+294
+0,6 % +84.256 $
2020 Q4
22 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,4 %
142.048
+11.198
+9 % +1,11 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
TLT-Symbol
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,11 %
143.446
+13.697
+11 % +1,18 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11 Mio. $ 1,87 %
46.032
+781
+2 % +196.037 $
2020 Q4
22 Quartale
EMXC-Symbol
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,74 %
99.752
+937
+0,9 % +88.415 $
2023 Q3
11 Quartale
IEF-Symbol
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,64 %
101.586
-1.440
-1 % -136.273 $
2024 Q3
7 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,63 %
29.150
+296
+1 % +91.922 $
2020 Q4
22 Quartale
XLV-Symbol
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
9,47 Mio. $ 1,62 %
59.664
-2.899
-5 % -431.282 $
2020 Q4
22 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,89 Mio. $ 1,52 %
17.758
+160
+0,9 % +76.920 $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,27 Mio. $ 1,41 %
22.176
-143
-0,6 % -57.858 $
2020 Q4
22 Quartale
PLTR-Symbol
20
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
7,86 Mio. $ 1,34 %
67.328
+112
+0,2 % +15.278 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,83 Mio. $ 1,34 %
39.110
+290
+0,7 % +59.626 $
2023 Q1
13 Quartale
WMT-Symbol
22
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
7,41 Mio. $ 1,26 %
65.442
+338
+0,5 % +41.960 $
2020 Q4
22 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,06 Mio. $ 1,21 %
9.593
-6
-0,1 % -4.128 $
2020 Q4
22 Quartale
QQQM-Symbol
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
6,43 Mio. $ 1,1 %
21.236
+263
+1 % +74.501 $
2025 Q2
4 Quartale
VEA-Symbol
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,01 %
83.095
+11.869
+17 % +826.748 $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .