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HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JEDI-Symbol
51
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
140 Mio. $
2,4 Mio. $ 0,41 %
82.734
+82.334
+20.584 % +2,53 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
LMT-Symbol
52
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,41 %
4.709
+86
+2 % +46.494 $
2022 Q1
17 Quartale
GLD-Symbol
53
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,39 %
6.235
– –
2025 Q2
4 Quartale
XLB-Symbol
54
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,34 %
39.670
-1.285
-3 % -65.907 $
2020 Q4
22 Quartale
ABBV-Symbol
55
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,32 %
7.545
-371
-5 % -79.819 $
2020 Q4
22 Quartale
VOOG-Symbol
56
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,32 %
22.710
– –
2023 Q3
11 Quartale
XOM-Symbol
57
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,32 %
13.698
+357
+3 % +53.431 $
2024 Q2
8 Quartale
NFLX-Symbol
58
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,29 %
24.108
-121
-0,5 % -10.656 $
2024 Q4
6 Quartale
UNH-Symbol
59
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,28 %
3.898
-1.326
-25 % -491.481 $
2020 Q4
22 Quartale
FBTC-Symbol
60
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,24 %
+27.801
Neu +1,74 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VO-Symbol
61
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,24 %
17.218
-2
-0 % -155 $
2020 Q4
22 Quartale
IBID-Symbol
62
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
140 Mio. $
1,35 Mio. $ 0,23 %
51.499
+3
+0 % +79 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHP-Symbol
63
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,23 %
50.046
+95
+0,2 % +2.535 $
2020 Q4
22 Quartale
IJH-Symbol
64
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,21 %
16.218
-44
-0,3 % -3.228 $
2022 Q3
15 Quartale
GOOG-Symbol
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,22 Mio. $ 0,21 %
3.456
+97
+3 % +34.667 $
2021 Q2
20 Quartale
JNJ-Symbol
66
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,2 %
4.671
-32
-0,7 % -7.458 $
2022 Q2
16 Quartale
XLP-Symbol
67
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,2 %
14.156
-525
-4 % -43.847 $
2020 Q4
22 Quartale
IBTG-Symbol
68
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,92 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,19 %
49.207
– –
2025 Q2
4 Quartale
VGT-Symbol
69
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,18 %
8.768
– –
2020 Q4
22 Quartale
SPY-Symbol
70
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,18 %
1.385
– –
2020 Q4
22 Quartale
CI-Symbol
71
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,18 %
3.727
-201
-5 % -56.785 $
2020 Q4
22 Quartale
IBHG-Symbol
72
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
533 Mio. $
975.340 $ 0,17 %
44.173
+17.857
+68 % +394.409 $
2025 Q2
4 Quartale
TRV-Symbol
73
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
948.435 $ 0,16 %
2.873
-22
-0,8 % -6.667 $
2020 Q4
22 Quartale
IBHH-Symbol
74
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
470 Mio. $
920.331 $ 0,16 %
39.163
+17.838
+84 % +419.339 $
2025 Q3
3 Quartale
IBIT-Symbol
75
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
911.946 $ 0,16 %
27.394
-44.089
-62 % -1,79 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
1 2
3
4 5

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ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .