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HNW
High Note Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 586 mi
Giro
16,46%
Retorno est. (1 ano)
23,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,55%
Retorno est. (1 ano)
+23,56%
Retorno est. (3 anos)
+72,96%
Retorno est. (5 anos)
+74,22%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 586 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 77,4 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,49%
Posição
1.033
Nova
96
Aumentada
314
Reduzida
194
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 5,34 mi |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 3,99 mi |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 1,74 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 3,81 mi |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 1,79 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 697 mil |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 491 mil |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 431 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,29% |
| 2 | Tecnologia | 11,48% |
| 3 | Financeiro | 4,59% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,18% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
US$ 140 mi
| US$ 2,4 mi | 0,41% |
82.734
+82.334
| +20.584% | +US$ 2,53 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
52
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 2,4 mi | 0,41% |
4.709
+86
| +2% | +US$ 46,5 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
53
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 2,3 mi | 0,39% |
6.235
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
54
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 2,02 mi | 0,34% |
39.670
-1.285
| -3% | -US$ 65,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
55
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,9 mi | 0,32% |
7.545
-371
| -5% | -US$ 79,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
56
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 1,88 mi | 0,32% |
22.710
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
57
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,87 mi | 0,32% |
13.698
+357
| +3% | +US$ 53,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
58
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 1,72 mi | 0,29% |
24.108
-121
| -0,5% | -US$ 10,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
59
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 1,62 mi | 0,28% |
3.898
-1.326
| -25% | -US$ 491 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
60
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 1,42 mi | 0,24% |
+27.801
| Nova | +US$ 1,74 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,39 mi | 0,24% |
17.218
-2
| -0% | -US$ 155 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
62
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
US$ 140 mi
| US$ 1,35 mi | 0,23% |
51.499
+3
| +0% | +US$ 79 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
63
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 1,33 mi | 0,23% |
50.046
+95
| +0,2% | +US$ 2,54 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
64
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,25 mi | 0,21% |
16.218
-44
| -0,3% | -US$ 3,23 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,22 mi | 0,21% |
3.456
+97
| +3% | +US$ 34,7 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,19 mi | 0,2% |
4.671
-32
| -0,7% | -US$ 7,46 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
67
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 1,18 mi | 0,2% |
14.156
-525
| -4% | -US$ 43,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
68
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,92 bi
| US$ 1,13 mi | 0,19% |
49.207
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
69
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 1,05 mi | 0,18% |
8.768
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
70
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,03 mi | 0,18% |
1.385
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
71
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 1,03 mi | 0,18% |
3.727
-201
| -5% | -US$ 56,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
72
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$ 533 mi
| US$ 975 mil | 0,17% |
44.173
+17.857
| +68% | +US$ 394 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
73
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 948 mil | 0,16% |
2.873
-22
| -0,8% | -US$ 6,67 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
74
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$ 470 mi
| US$ 920 mil | 0,16% |
39.163
+17.838
| +84% | +US$ 419 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
75
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 912 mil | 0,16% |
27.394
-44.089
| -62% | -US$ 1,79 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de High Note Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, High Note Wealth detinha 1.033 posições avaliadas em US$ 586 mi, alta de 15% em relação a US$ 509 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
High Note Wealth alocou US$ 19,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 96 novas posições e aumentando 314 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 ações no valor de US$ 1,42 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em AutoZone, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- A maior compra de High Note Wealth no T2 2026 foi Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- High Note Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,34 mi.
- A maior redução de High Note Wealth em T2 2026 foi em AutoZone, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- High Note Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard US Momentum Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 94 mil.
- As dez maiores posições de High Note Wealth representam 48% de sua carteira de US$ 586 mi no T2 2026.
- High Note Wealth abriu 96 novas posições e encerrou 74 em T2 2026.
- O valor da carteira de High Note Wealth subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 586 mi.
Com base no formulário declaração 13F de High Note Wealth referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.