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HNW
High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
US$1.4億
| US$240萬 | 0.41% |
82,734
+82,334
| +20,584% | +US$253萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
52
Lockheed Martin
LMT
US$1259億
| US$240萬 | 0.41% |
4,709
+86
| +2% | +US$4.65萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
53
SPDR Gold Trust
GLD
US$1404億
| US$230萬 | 0.39% |
6,235
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
54
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.4億
| US$202萬 | 0.34% |
39,670
-1,285
| -3% | -US$6.59萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
55
AbbVie
ABBV
US$5059億
| US$190萬 | 0.32% |
7,545
-371
| -5% | -US$7.98萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
56
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$274億
| US$188萬 | 0.32% |
22,710
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
57
ExxonMobil
XOM
US$7327億
| US$187萬 | 0.32% |
13,698
+357
| +3% | +US$5.34萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
58
Netflix
NFLX
US$2887億
| US$172萬 | 0.29% |
24,108
-121
| -0.5% | -US$1.07萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
59
UnitedHealth
UNH
US$3643億
| US$162萬 | 0.28% |
3,898
-1,326
| -25% | -US$49.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
60
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$152億
| US$142萬 | 0.24% |
+27,801
| 新 | +US$174萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
61
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1059億
| US$139萬 | 0.24% |
17,218
-2
| -0% | -US$155 |
2020 Q4
22個季度
|
|
62
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
US$1.4億
| US$135萬 | 0.23% |
51,499
+3
| +0% | +US$79 |
2025 Q2
4個季度
|
|
63
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$162億
| US$133萬 | 0.23% |
50,046
+95
| +0.2% | +US$2,535 |
2020 Q4
22個季度
|
|
64
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$125萬 | 0.21% |
16,218
-44
| -0.3% | -US$3,228 |
2022 Q3
15個季度
|
|
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.17兆
| US$122萬 | 0.21% |
3,456
+97
| +3% | +US$3.47萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
US$6118億
| US$119萬 | 0.2% |
4,671
-32
| -0.7% | -US$7,458 |
2022 Q2
16個季度
|
|
67
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147億
| US$118萬 | 0.2% |
14,156
-525
| -4% | -US$4.38萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
68
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.8億
| US$113萬 | 0.19% |
49,207
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
69
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1483億
| US$105萬 | 0.18% |
8,768
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
70
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8187億
| US$103萬 | 0.18% |
1,385
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
71
Cigna
CI
US$793億
| US$103萬 | 0.18% |
3,727
-201
| -5% | -US$5.68萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
72
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$5.33億
| US$97.5萬 | 0.17% |
44,173
+17,857
| +68% | +US$39.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
73
Travelers Companies
TRV
US$802億
| US$94.8萬 | 0.16% |
2,873
-22
| -0.8% | -US$6,667 |
2020 Q4
22個季度
|
|
74
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$4.71億
| US$92萬 | 0.16% |
39,163
+17,838
| +84% | +US$41.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
75
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$660億
| US$91.2萬 | 0.16% |
27,394
-44,089
| -62% | -US$179萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
ETS
ROC
DCP
RFG
WPP
BWP
CFMC
NI
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。