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HNW

High Note Wealth 投資組合持股

AUM US$5.86億 週轉率 16.46%
1年估算報酬率 23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
資金流向
+US$1984萬
資金流向％
3.38%
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間 股票＋選擇權
1.4 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
3.3 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
3.4 年
平均持有時間 僅限股票
1.4 年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3 年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
BIL圖示
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+US$534萬
2
GS圖示
Goldman Sachs
GS
+US$399萬
3
JEDI圖示
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+US$253萬
4
FBTC圖示
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+US$174萬
5
IBDU圖示
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+US$146萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
AZO圖示
AutoZone
AZO
+US$381萬
2
IBIT圖示
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+US$179萬
3
XLK圖示
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$69.7萬
4
UNH圖示
UnitedHealth
UNH
+US$49.1萬
5
XLV圖示
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$43.1萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 69.29%
2 資訊科技 11.48%
3 金融 4.59%
4 通訊服務 4.18%
5 非必需消費品 3.49%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
PLMR圖示
1001
Palomar
PLMR
US$37億
– –
-16
已平倉 -US$1,912 –
PTEN圖示
1002
Patterson-UTI
PTEN
US$44.4億
– –
-678
已平倉 -US$7,343 –
QRVO圖示
1003
已下市
Qorvo
QRVO
– –
-23
已平倉 -US$1,780 –
RACE圖示
1004
Ferrari
RACE
US$702億
– –
-20
已平倉 -US$6,769 –
RBLX圖示
1005
Roblox
RBLX
US$374億
– –
-51
已平倉 -US$2,885 –
RDNT圖示
1006
RadNet
RDNT
US$54.8億
– –
-51
已平倉 -US$2,850 –
RES圖示
1007
RPC Inc
RES
US$13.9億
– –
-352
已平倉 -US$2,492 –
RYAN圖示
1008
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$52.4億
– –
-85
已平倉 -US$2,868 –
SDVY圖示
1009
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111億
– –
-830
已平倉 -US$3.27萬 –
SHAK圖示
1010
Shake Shack
SHAK
US$28.2億
– –
-18
已平倉 -US$1,592 –
SJNK圖示
1011
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.9億
– –
-365
已平倉 -US$9,118 –
HTO圖示
1012
H2O America
HTO
US$23.8億
– –
-77
已平倉 -US$4,518 –
SLAB圖示
1013
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.8億
– –
-10
已平倉 -US$2,082 –
SON圖示
1014
Sonoco
SON
US$50.3億
– –
-50
已平倉 -US$2,705 –
TALO圖示
1015
Talos Energy
TALO
US$30.1億
– –
-1,349
已平倉 -US$2.13萬 –
TEX圖示
1016
Terex
TEX
US$60.2億
– –
-29
已平倉 -US$1,714 –
THC圖示
1017
Tenet Healthcare
THC
US$219億
– –
-26
已平倉 -US$4,906 –
THO圖示
1018
Thor Industries
THO
US$34.4億
– –
-42
已平倉 -US$3,355 –
TPH圖示
1019
已下市
Tri Pointe Homes
TPH
– –
-51
已平倉 -US$2,383 –
TRU圖示
1020
TransUnion
TRU
US$150億
– –
-27
已平倉 -US$1,868 –
TTD圖示
1021
買權
Trade Desk
TTD
US$59.8億
– –
-200
已平倉 -US$4,538 –
UGI圖示
1022
UGI
UGI
US$82.8億
– –
-190
已平倉 -US$6,920 –
ULTA圖示
1023
Ulta Beauty
ULTA
US$258億
– –
-2
已平倉 -US$1,045 –
VFMO圖示
1024
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.5億
– –
-477
已平倉 -US$9.4萬 –
VGLT圖示
1025
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
– –
-555
已平倉 -US$3.07萬 –
38 39 40
41
42

相似基金

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York US$5.87億 AUM 22.12% 1年估算報酬率
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota US$5.87億 AUM 0.28% 1年估算報酬率
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York US$5.87億 AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas US$5.86億 AUM 22.63% 1年估算報酬率
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island US$5.87億 AUM 29.61% 1年估算報酬率
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania US$5.85億 AUM 17.72% 1年估算報酬率
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire US$5.87億 AUM 24.61% 1年估算報酬率
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri US$5.88億 AUM 6.93% 1年估算報酬率

High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。

High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和金融。

賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。

  • High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
  • High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
  • High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
  • High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
  • 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
  • High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
  • High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。

根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。