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HNW
High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6298萬 | 10.74% |
84,099
+1,494
| +2% | +US$109萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$3438萬 | 5.87% |
180,468
-4,082
| -2% | -US$69.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$3380萬 | 5.77% |
916,640
+12,732
| +1% | +US$43.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$3220萬 | 5.49% |
313,173
-1,346
| -0.4% | -US$13.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$2460萬 | 4.2% |
268,466
+58,372
| +28% | +US$534萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$2410萬 | 4.11% |
441,230
+8,242
| +2% | +US$43.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2182萬 | 3.72% |
75,392
+160
| +0.2% | +US$4.58萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1822萬 | 3.11% |
50,989
+114
| +0.2% | +US$4.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$1758萬 | 3% |
241,141
+5,356
| +2% | +US$35.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1456萬 | 2.48% |
48,037
+294
| +0.6% | +US$8.43萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1406萬 | 2.4% |
142,048
+11,198
| +9% | +US$111萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$1240萬 | 2.11% |
143,446
+13,697
| +11% | +US$118萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1097萬 | 1.87% |
46,032
+781
| +2% | +US$19.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$1020萬 | 1.74% |
99,752
+937
| +0.9% | +US$8.84萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$961萬 | 1.64% |
101,586
-1,440
| -1% | -US$13.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$954萬 | 1.63% |
29,150
+296
| +1% | +US$9.19萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$947萬 | 1.62% |
59,664
-2,899
| -5% | -US$43.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$889萬 | 1.52% |
17,758
+160
| +0.9% | +US$7.69萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$827萬 | 1.41% |
22,176
-143
| -0.6% | -US$5.79萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$786萬 | 1.34% |
67,328
+112
| +0.2% | +US$1.53萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$783萬 | 1.34% |
39,110
+290
| +0.7% | +US$5.96萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$741萬 | 1.26% |
65,442
+338
| +0.5% | +US$4.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$706萬 | 1.21% |
9,593
-6
| -0.1% | -US$4,128 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$643萬 | 1.1% |
21,236
+263
| +1% | +US$7.45萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$592萬 | 1.01% |
83,095
+11,869
| +17% | +US$82.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
ETS
ROC
DCP
RFG
WPP
BWP
CFMC
NI
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。