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HNW
High Note Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.86억
회전율
16.46%
1년 추정 수익률
23.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.55%
1년 예상 수익률
+23.56%
3년 예상 수익률
+72.96%
5년 예상 수익률
+74.22%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.86억
AUM 성장
+US$7735만
(+15%)
자금 흐름
+US$1984만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.49%
보유액
1,033
신규
96
증가
314
축소
194
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399만 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253만 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381만 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.48% |
| 3 | 금융 | 4.59% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.18% |
| 5 | 임의소비재 | 3.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6298만 | 10.74% |
84,099
+1,494
| +2% | +US$109만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$3438만 | 5.87% |
180,468
-4,082
| -2% | -US$69.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$3380만 | 5.77% |
916,640
+12,732
| +1% | +US$43.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$3220만 | 5.49% |
313,173
-1,346
| -0.4% | -US$13.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$2460만 | 4.2% |
268,466
+58,372
| +28% | +US$534만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$2410만 | 4.11% |
441,230
+8,242
| +2% | +US$43.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2182만 | 3.72% |
75,392
+160
| +0.2% | +US$4.58만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1822만 | 3.11% |
50,989
+114
| +0.2% | +US$4.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$1758만 | 3% |
241,141
+5,356
| +2% | +US$35.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1456만 | 2.48% |
48,037
+294
| +0.6% | +US$8.43만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1406만 | 2.4% |
142,048
+11,198
| +9% | +US$111만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$1240만 | 2.11% |
143,446
+13,697
| +11% | +US$118만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1097만 | 1.87% |
46,032
+781
| +2% | +US$19.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$1020만 | 1.74% |
99,752
+937
| +0.9% | +US$8.84만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$961만 | 1.64% |
101,586
-1,440
| -1% | -US$13.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$954만 | 1.63% |
29,150
+296
| +1% | +US$9.19만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$947만 | 1.62% |
59,664
-2,899
| -5% | -US$43.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$889만 | 1.52% |
17,758
+160
| +0.9% | +US$7.69만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$827만 | 1.41% |
22,176
-143
| -0.6% | -US$5.79만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$786만 | 1.34% |
67,328
+112
| +0.2% | +US$1.53만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$783만 | 1.34% |
39,110
+290
| +0.7% | +US$5.96만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$741만 | 1.26% |
65,442
+338
| +0.5% | +US$4.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$706만 | 1.21% |
9,593
-6
| -0.1% | -US$4.13천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$643만 | 1.1% |
21,236
+263
| +1% | +US$7.45만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$592만 | 1.01% |
83,095
+11,869
| +17% | +US$82.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
ETS
ROC
DCP
RFG
WPP
BWP
CFMC
NI
High Note Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, High Note Wealth는 US$5.86억 상당의 1,033개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.09억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
High Note Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1984만을 투입해 신규 포지션 96개를 개설하고 기존 보유 종목 314개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund으로, 27,801주를 보유했으며 가치는 US$142만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69%로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 AutoZone으로, 보유분을 추정 US$381만 규모 줄였습니다.
- High Note Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund으로, US$142만 상당의 27,801주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 High Note Wealth로, 추정 증가액은 US$534만 규모예요.
- High Note Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AutoZone이며, 추정 감소액은 US$381만예요.
- High Note Wealth는 2026년 2분기에 Vanguard US Momentum Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- High Note Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.86억 중 48%를 차지해요.
- High Note Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- High Note Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$5.86억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 High Note Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.