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High Note Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.1억
회전율
10.96%
1년 추정 수익률
17.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.74%
1년 예상 수익률
+17.21%
3년 예상 수익률
+82.78%
5년 예상 수익률
+81.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.42억
AUM 성장
-US$341만
(-1.4%)
자금 흐름
+US$441만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.14%
보유액
97
신규
6
증가
55
축소
16
청산됨
6
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$159만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$96.6만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$71.1만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$63.8만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$60.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$190만 |
| 2 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$130만 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$86.2만 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$48.2만 |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$35.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56% |
| 2 | 헬스케어 | 10.37% |
| 3 | 정보기술 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 9.61% |
| 5 | 금융 | 4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$1658만 | 6.85% |
239,807
+3,644
| +2% | +US$26.2만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1157억
| US$1583만 | 6.54% |
193,150
+7,440
| +4% | +US$63.8만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$1269만 | 5.24% |
74,095
+639
| +0.9% | +US$11.7만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$95.2억
| US$1077만 | 4.45% |
308,502
+1,539
| +0.5% | +US$5.41만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151억
| US$1063만 | 4.39% |
471,093
+10,776
| +2% | +US$25.5만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$3610억
| US$1027만 | 4.25% |
20,375
+173
| +0.9% | +US$8.51만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
7
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$36.9억
| US$979만 | 4.04% |
387,042
-75,323
| -16% | -US$190만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$850만 | 3.51% |
19,797
+1,362
| +7% | +US$60.9만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
9
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.6억
| US$835만 | 3.45% |
275,879
-411
| -0.1% | -US$1.3만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$824만 | 3.41% |
64,039
+5,352
| +9% | +US$71.1만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$801억
| US$782만 | 3.23% |
41,368
+1,190
| +3% | +US$23.7만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$602만 | 2.49% |
19,078
+498
| +3% | +US$16.5만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$598만 | 2.47% |
45,703
+1,238
| +3% | +US$16만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$519만 | 2.14% |
14,817
+480
| +3% | +US$17만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$494만 | 2.04% |
38,823
+709
| +2% | +US$9.5만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
16
AutoZone
AZO
US$521억
| US$492만 | 2.03% |
1,938
+9
| +0.5% | +US$2.26만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174억
| US$472만 | 1.95% |
186,868
-13,820
| -7% | -US$35.6만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
18
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$3.09억
| US$472만 | 1.95% |
128,655
-1,846
| -1% | -US$7.15만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$416억
| US$469만 | 1.94% |
103,816
+8,652
| +9% | +US$37.9만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$224억
| US$420만 | 1.74% |
64,126
+1,106
| +2% | +US$7.38만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$364만 | 1.5% |
25,082
+199
| +0.8% | +US$2.98만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
22
Cisco
CSCO
US$3973억
| US$334만 | 1.38% |
62,078
+287
| +0.5% | +US$1.55만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1939억
| US$331만 | 1.37% |
12,546
+9
| +0.1% | +US$2.57천 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$310만 | 1.28% |
58,191
+1,290
| +2% | +US$6.86만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
25
Cigna
CI
US$794억
| US$308만 | 1.27% |
10,751
+21
| +0.2% | +US$5.99천 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
MCM
CM
SFCM
VV
High Note Wealth의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, High Note Wealth의 보유 포지션은 97개, 총액은 US$2.42억였으며 전 분기 US$2.45억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
High Note Wealth의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 55개 증가, 16개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NextEra Energy 주식으로, 23,011주를 보유했으며 가치는 US$132만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, 추정 금액은 US$190만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 56% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- High Note Wealth의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 NextEra Energy 주식으로, US$132만 상당의 23,011주를 매수했어요.
- High Note Wealth 측이 2023년 3분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$71.1만 규모예요.
- High Note Wealth의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF이며, 추정 감소액은 US$190만예요.
- High Note Wealth 측은 2023년 3분기에 Check Point Software Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$130만 규모의 포지션을 정리했어요.
- High Note Wealth의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.42억 중 46% 비중을 차지해요.
- High Note Wealth 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- High Note Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$2.42억 규모가 됐어요.
2023년 10월 26일에 제출된 High Note Wealth의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.