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High Note Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.1억
회전율
10.96%
1년 추정 수익률
17.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.16%
1년 예상 수익률
+17.21%
3년 예상 수익률
+82.78%
5년 예상 수익률
+81.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.5억
AUM 성장
+US$2246만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$390만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.7%
보유액
102
신규
7
증가
35
축소
51
청산됨
1
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$496만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$107만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$105만 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$52.4만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$52.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$350만 |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+US$142만 |
| 3 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$50.2만 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$30.1만 |
| 5 |
Glaukos
GKOS
|
+US$11.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.66% |
| 2 | 정보기술 | 10.64% |
| 3 | 헬스케어 | 8.98% |
| 4 | 임의소비재 | 6.52% |
| 5 | 금융 | 4.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782억
| US$3209만 | 9.18% |
55,634
+8,918
| +19% | +US$496만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$2397만 | 6.85% |
284,781
+3,657
| +1% | +US$29.6만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1153억
| US$2346만 | 6.71% |
207,822
+226
| +0.1% | +US$2.48만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$2206만 | 6.31% |
796,494
+19,710
| +3% | +US$52.4만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1813만 | 5.18% |
77,822
-128
| -0.2% | -US$2.86만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$94.9억
| US$1448만 | 4.14% |
344,615
+3,576
| +1% | +US$14.7만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$1355만 | 3.87% |
23,173
+89
| +0.4% | +US$5.03만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$507억
| US$1241만 | 3.55% |
80,582
-730
| -0.9% | -US$11.1만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$1092만 | 3.12% |
46,040
-223
| -0.5% | -US$5.07만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.6억
| US$976만 | 2.79% |
268,133
-1,406
| -0.5% | -US$4.8만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$937만 | 2.68% |
21,777
+86
| +0.4% | +US$3.68만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
12
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$37억
| US$863만 | 2.47% |
338,928
-19,778
| -6% | -US$50.2만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$823만 | 2.35% |
44,193
+680
| +2% | +US$12.4만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$821만 | 2.35% |
49,503
+10
| +0% | +US$1.68천 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$794만 | 2.27% |
17,251
+98
| +0.6% | +US$4.33만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$732만 | 2.09% |
15,006
+1,104
| +8% | +US$52.2만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
17
AutoZone
AZO
US$523억
| US$632만 | 1.81% |
2,007
-5
| -0.2% | -US$1.54만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$585만 | 1.67% |
27,757
+209
| +0.8% | +US$4.4만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
19
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$222억
| US$557만 | 1.59% |
61,563
-530
| -0.9% | -US$4.57만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$422억
| US$547만 | 1.56% |
124,652
-1,230
| -1% | -US$5.5만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$502만 | 1.44% |
62,182
+496
| +0.8% | +US$3.64만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
22
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$311억
| US$442만 | 1.26% |
32,617
-407
| -1% | -US$5.17만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$173억
| US$440만 | 1.26% |
164,018
-11,408
| -7% | -US$30.1만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$394만 | 1.13% |
19,933
+284
| +1% | +US$5.3만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
25
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
US$4.14억
| US$376만 | 1.07% |
102,826
+1,204
| +1% | +US$4.25만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
MCM
CM
SFCM
VV
OL
High Note Wealth의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, High Note Wealth 측은 US$3.5억 상당의 102개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.27억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
High Note Wealth의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 35개 증가, 51개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 4,467주를 보유했으며 가치는 US$43.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 McDonald's 주식으로, 추정 금액은 US$350만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- High Note Wealth의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$43.8만 상당의 4,467주를 매수했어요.
- High Note Wealth 측이 2024년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$496만 규모예요.
- High Note Wealth의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 McDonald's이며, 추정 감소액은 US$350만예요.
- High Note Wealth 측은 2024년 3분기에 VICI Properties 보유분을 전량 매도해 추정 US$142만 규모의 포지션을 정리했어요.
- High Note Wealth의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.5억 중 52% 비중을 차지해요.
- High Note Wealth 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- High Note Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$3.5억에 이르렀어요.
2024년 10월 8일에 제출된 High Note Wealth의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.