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High Note Wealth

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 610 Mio. $ Umschlag 10,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
350 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,5 Mio. $
Kapitalfluss
+3,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,7 %
Position
102
Neu
7
Aufgestockt
35
Reduziert
51
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,96 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,07 Mio. $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+1,05 Mio. $
4
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+524.148 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+522.448 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+3,5 Mio. $
2
VICI-Symbol
VICI Properties
VICI
+1,42 Mio. $
3
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+502.476 $
4
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+301.294 $
5
GKOS-Symbol
Glaukos
GKOS
+111.748 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,66 %
2 Technologie 10,64 %
3 Gesundheitswesen 8,98 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,52 %
5 Finanzwesen 4,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
32,1 Mio. $ 9,18 %
55.634
+8.918
+19 % +4,96 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
ESGD-Symbol
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,7 Mrd. $
24 Mio. $ 6,85 %
284.781
+3.657
+1 % +295.506 $
2020 Q4
15 Quartale
XLK-Symbol
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
23,5 Mio. $ 6,71 %
207.822
+226
+0,1 % +24.808 $
2020 Q4
15 Quartale
SCHM-Symbol
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
22,1 Mio. $ 6,31 %
796.494
+19.710
+3 % +524.148 $
2020 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
18,1 Mio. $ 5,18 %
77.822
-128
-0,2 % -28.585 $
2020 Q4
15 Quartale
DBEF-Symbol
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,21 Mrd. $
14,5 Mio. $ 4,14 %
344.615
+3.576
+1 % +147.298 $
2020 Q4
15 Quartale
UNH-Symbol
7
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
13,5 Mio. $ 3,87 %
23.173
+89
+0,4 % +50.339 $
2020 Q4
15 Quartale
XLV-Symbol
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,7 Mrd. $
12,4 Mio. $ 3,55 %
80.582
-730
-0,9 % -110.651 $
2020 Q4
15 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,12 %
46.040
-223
-0,5 % -50.671 $
2020 Q4
15 Quartale
ESGE-Symbol
10
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,08 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,79 %
268.133
-1.406
-0,5 % -48.012 $
2020 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
9,37 Mio. $ 2,68 %
21.777
+86
+0,4 % +36.762 $
2020 Q4
15 Quartale
FLTR-Symbol
12
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,64 Mrd. $
8,63 Mio. $ 2,47 %
338.928
-19.778
-6 % -502.476 $
2021 Q2
13 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
8,23 Mio. $ 2,35 %
44.193
+680
+2 % +124.071 $
2020 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
8,21 Mio. $ 2,35 %
49.503
+10
+0 % +1.677 $
2020 Q4
15 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
7,94 Mio. $ 2,27 %
17.251
+98
+0,6 % +43.334 $
2020 Q4
15 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
7,32 Mio. $ 2,09 %
15.006
+1.104
+8 % +522.448 $
2020 Q4
15 Quartale
AZO-Symbol
17
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
6,32 Mio. $ 1,81 %
2.007
-5
-0,2 % -15.351 $
2020 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
5,85 Mio. $ 1,67 %
27.757
+209
+0,8 % +44.022 $
2020 Q4
15 Quartale
XLC-Symbol
19
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
5,57 Mio. $ 1,59 %
61.563
-530
-0,9 % -45.695 $
2020 Q4
15 Quartale
XLE-Symbol
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
5,47 Mio. $ 1,56 %
124.652
-1.230
-1 % -54.982 $
2021 Q2
13 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,44 %
62.182
+496
+0,8 % +36.427 $
2020 Q4
15 Quartale
XLI-Symbol
22
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,26 %
32.617
-407
-1 % -51.735 $
2022 Q1
10 Quartale
SCHP-Symbol
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,26 %
164.018
-11.408
-7 % -301.294 $
2020 Q4
15 Quartale
ABBV-Symbol
24
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,13 %
19.933
+284
+1 % +53.004 $
2020 Q4
15 Quartale
DDLS-Symbol
25
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
402 Mio. $
3,76 Mio. $ 1,07 %
102.826
+1.204
+1 % +42.505 $
2020 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Addison Capital Conshohocken, Pennsylvania 610 Mio. $ AUM 17,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Integrated Quantitative Investments
Integrated Quantitative Investments Bellevue, Washington 610 Mio. $ AUM 67,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Delta Investment Management
Delta Investment Management San Francisco, California 608 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mason Capital Management New York 607 Mio. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jacobson & Schmitt Advisors
Jacobson & Schmitt Advisors Middleton, Wisconsin 612 Mio. $ AUM 13,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Conifer Management New York 607 Mio. $ AUM 29,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt High Note Wealth 102 Positionen im Wert von 350 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 327 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von High Note Wealth für Q3 2024 weist 7 neu, 35 erhöht, 51 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 4.467 Aktien im Wert von 438.305 $. Der größte Verkauf betraf McDonald's mit einem geschätzten Wert von 3,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q3 2024 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 4.467 Aktien im Wert von 438.305 $.
  • High Note Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q3 2024 entfiel auf McDonald's und belief sich schätzungsweise auf 3,5 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in VICI Properties im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q3 2024 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 350 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 350 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q3 2024 am 8. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .