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High Note Wealth

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 610 Mio. $ Umschlag 10,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
404 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,6 Mio. $
Kapitalfluss
+24,4 Mio. $
Kapitalfluss %
6,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,4 %
Position
985
Neu
91
Aufgestockt
148
Reduziert
206
Geschlossen
105
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+7,85 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+7,85 Mio. $
3
SCUS-Symbol
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
+5 Mio. $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+4,93 Mio. $
5
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+2,98 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+3,94 Mio. $
2
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+1,97 Mio. $
3
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+1,34 Mio. $
4
ESGE-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+969.220 $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+648.494 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,06 %
2 Technologie 9,74 %
3 Gesundheitswesen 6,06 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,32 %
5 Finanzwesen 4,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
39,5 Mio. $ 9,78 %
70.261
+3.596
+5 % +2,12 Mio. $
2020 Q4
17 Quartale
ESGD-Symbol
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
25,2 Mio. $ 6,24 %
308.414
+15.030
+5 % +1,21 Mio. $
2020 Q4
17 Quartale
SCHM-Symbol
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
22,2 Mio. $ 5,5 %
847.296
+23.604
+3 % +657.348 $
2020 Q4
17 Quartale
XLK-Symbol
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
20,7 Mio. $ 5,12 %
200.406
-5.720
-3 % -648.494 $
2020 Q4
17 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
17,2 Mio. $ 4,25 %
77.246
-779
-1 % -180.472 $
2020 Q4
17 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
16,2 Mio. $ 4,01 %
163.812
+80.269
+96 % +7,85 Mio. $
2024 Q1
4 Quartale
TLT-Symbol
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
16,1 Mio. $ 4 %
177.350
+88.210
+99 % +7,85 Mio. $
2024 Q1
4 Quartale
DBEF-Symbol
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,5 Mrd. $
16,1 Mio. $ 3,98 %
371.207
+16.696
+5 % +726.810 $
2020 Q4
17 Quartale
SCUS-Symbol
9
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
263 Mio. $
11,2 Mio. $ 2,77 %
443.675
+199.033
+81 % +5 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
XLV-Symbol
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,76 %
76.205
-2.852
-4 % -414.323 $
2020 Q4
17 Quartale
VB-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,59 %
47.195
+696
+1 % +166.214 $
2020 Q4
17 Quartale
IEF-Symbol
12
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,7 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,52 %
106.779
+52.717
+98 % +4,93 Mio. $
2024 Q3
2 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
9,22 Mio. $ 2,28 %
17.315
-66
-0,4 % -32.086 $
2020 Q4
17 Quartale
ESGE-Symbol
14
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,25 Mrd. $
8,34 Mio. $ 2,06 %
238.527
-27.833
-10 % -969.220 $
2020 Q4
17 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
8,32 Mio. $ 2,06 %
43.711
-764
-2 % -165.790 $
2020 Q4
17 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
8,07 Mio. $ 2 %
17.202
+597
+4 % +303.316 $
2020 Q4
17 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
8 Mio. $ 1,98 %
21.310
-496
-2 % -202.223 $
2020 Q4
17 Quartale
UNH-Symbol
18
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
7,77 Mio. $ 1,93 %
14.841
-7.705
-34 % -3,94 Mio. $
2020 Q4
17 Quartale
AZO-Symbol
19
AutoZone
AZO
52,5 Mrd. $
7,76 Mio. $ 1,92 %
2.034
-7
-0,3 % -24.153 $
2020 Q4
17 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
7,62 Mio. $ 1,89 %
49.302
-579
-1 % -105.005 $
2020 Q4
17 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
6,87 Mio. $ 1,7 %
28.014
-31
-0,1 % -7.903 $
2020 Q4
17 Quartale
PLTR-Symbol
22
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
6,3 Mio. $ 1,56 %
74.609
-660
-0,9 % -57.959 $
2023 Q4
5 Quartale
XLC-Symbol
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,4 %
58.532
-2.238
-4 % -223.508 $
2020 Q4
17 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
5,53 Mio. $ 1,37 %
63.019
-25
-0 % -2.345 $
2020 Q4
17 Quartale
XLE-Symbol
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,14 %
98.102
-3.370
-3 % -151.946 $
2021 Q2
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Mason Capital Management New York 607 Mio. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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OL
Odyssean LLC Darien, Connecticut 615 Mio. $ AUM
AGM
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F1I
Fund 1 Investments Rincon, Puerto Rico 603 Mio. $ AUM 62,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt High Note Wealth 985 Positionen im Wert von 404 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 24,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 91 neue Positionen und stockte 148 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares China Large-Cap ETF: 88.155 Aktien im Wert von 3,16 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf UnitedHealth; sie wurde auf 3,94 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q1 2025 war iShares China Large-Cap ETF: 88.155 Aktien im Wert von 3,16 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q1 2025 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 3,94 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Heartland Financial USA, Inc. im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 257.726 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q1 2025 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 404 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 91 neue Positionen und schloss 105 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 404 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q1 2025 am 1. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .