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High Note Wealth Portfolio-Positionen
AUM
586 Mio. $
Umschlag
16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,8 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
-10,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,15 %
Position
97
Neu
3
Aufgestockt
10
Reduziert
64
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,64 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+1,4 Mio. $ |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+669.247 $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+201.366 $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+196.762 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+2,02 Mio. $ |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+1,65 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+774.466 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+659.106 $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+643.238 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,13 % |
| 2 | Technologie | 11,1 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,8 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,76 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 7,02 % |
236.163
-8.818
| -4 % | -643.238 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 6,58 % |
185.710
-5.132
| -3 % | -404.512 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 14,2 Mio. $ | 5,81 % |
73.456
-1.896
| -3 % | -330.379 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
|
4
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,55 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 4,76 % |
462.365
-80.753
| -15 % | -2,02 Mio. $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 4,44 % |
460.317
-9.534
| -2 % | -214.861 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,16 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 4,42 % |
306.963
-10.636
| -3 % | -382.601 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
|
7
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 3,96 % |
20.202
+5.402
| +37 % | +2,64 Mio. $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,37 Mrd. $
| 8,74 Mio. $ | 3,56 % |
276.290
-10.013
| -3 % | -314.087 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 3,35 % |
18.435
-1.564
| -8 % | -659.106 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 7,99 Mio. $ | 3,26 % |
40.178
-1.456
| -3 % | -275.138 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 3,17 % |
58.687
-2.302
| -4 % | -303.460 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 6,33 Mio. $ | 2,58 % |
18.580
+4.462
| +32 % | +1,4 Mio. $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 5,32 Mio. $ | 2,17 % |
44.465
-1.966
| -4 % | -226.292 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 2,14 % |
200.688
-29.212
| -13 % | -774.466 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
15
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
341 Mio. $
| 5,09 Mio. $ | 2,08 % |
130.501
-6.987
| -5 % | -259.356 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
16
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 4,97 Mio. $ | 2,02 % |
38.114
-1.430
| -4 % | -163.300 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 4,89 Mio. $ | 1,99 % |
14.337
-1.240
| -8 % | -404.700 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
18
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 1,96 % |
1.929
-120
| -6 % | -306.045 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
19
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 1,67 % |
63.020
-2.203
| -3 % | -134.176 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 1,57 % |
95.164
-7.134
| -7 % | -290.568 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
21
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 1,52 % |
12.537
-740
| -6 % | -214.995 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 1,47 % |
24.883
-1.263
| -5 % | -173.711 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
23
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 1,3 % |
61.791
-2.584
| -4 % | -127.101 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
24
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 1,23 % |
10.730
-581
| -5 % | -151.300 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
25
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 1,21 % |
56.901
-4.266
| -7 % | -215.214 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt High Note Wealth 97 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
High Note Wealth zog im Q2 2023 netto 10,3 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 64 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total ReturnSM ETN – eine Position im geschätzten Wert von 520.627 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete High Note Wealth eine neue Position in Delta Air Lines im Wert von 862.471 $.
- Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2023 war Delta Air Lines: 18.142 Aktien im Wert von 862.471 $.
- High Note Wealth hat seine Position in UnitedHealth in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2023 entfiel auf VanEck IG Floating Rate ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
- High Note Wealth hat seine Position in iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total ReturnSM ETN im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 520.627 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2023 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
- High Note Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 245 Mio. $.
Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2023 am 25. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .