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High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 610 M
Rotación
10.96%
Rendimiento estimado a 1 año
17.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.8 M
(+1.2%)
Flujo de capital
-USD 10.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.15%
Posición
97
Nuevas
3
Aumentadas
10
Reducidas
64
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 2.64 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.4 M |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 669 k |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 201 k |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 197 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 774 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 659 k |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 643 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.13% |
| 2 | Tecnología | 11.1% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.8% |
| 4 | Salud | 9.76% |
| 5 | Finanzas | 3.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 17.2 M | 7.02% |
236,163
-8,818
| -4% | -USD 643 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 112 mil M
| USD 16.1 M | 6.58% |
185,710
-5,132
| -3% | -USD 405 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 14.2 M | 5.81% |
73,456
-1,896
| -3% | -USD 330 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3692 M
| USD 11.7 M | 4.76% |
462,365
-80,753
| -15% | -USD 2.02 M |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15 mil M
| USD 10.9 M | 4.44% |
460,317
-9,534
| -2% | -USD 215 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9429 M
| USD 10.9 M | 4.42% |
306,963
-10,636
| -3% | -USD 383 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 9.7 M | 3.96% |
20,202
+5,402
| +37% | +USD 2.64 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6200 M
| USD 8.74 M | 3.56% |
276,290
-10,013
| -3% | -USD 314 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 8.22 M | 3.35% |
18,435
-1,564
| -8% | -USD 659 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.4 mil M
| USD 7.99 M | 3.26% |
40,178
-1,456
| -3% | -USD 275 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.9 mil M
| USD 7.79 M | 3.17% |
58,687
-2,302
| -4% | -USD 303 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.98 B
| USD 6.33 M | 2.58% |
18,580
+4,462
| +32% | +USD 1.4 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 5.32 M | 2.17% |
44,465
-1,966
| -4% | -USD 226 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.4 mil M
| USD 5.26 M | 2.14% |
200,688
-29,212
| -13% | -USD 774 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
15
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
USD 302 M
| USD 5.09 M | 2.08% |
130,501
-6,987
| -5% | -USD 259 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.94 B
| USD 4.97 M | 2.02% |
38,114
-1,430
| -4% | -USD 163 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 4.89 M | 1.99% |
14,337
-1,240
| -8% | -USD 405 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
18
AutoZone
AZO
USD 52.3 mil M
| USD 4.81 M | 1.96% |
1,929
-120
| -6% | -USD 306 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
19
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.2 mil M
| USD 4.1 M | 1.67% |
63,020
-2,203
| -3% | -USD 134 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.9 mil M
| USD 3.86 M | 1.57% |
95,164
-7,134
| -7% | -USD 291 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
21
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| USD 3.74 M | 1.52% |
12,537
-740
| -6% | -USD 215 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 3.62 M | 1.47% |
24,883
-1,263
| -5% | -USD 174 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
USD 388 mil M
| USD 3.2 M | 1.3% |
61,791
-2,584
| -4% | -USD 127 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
24
Cigna
CI
USD 79.4 mil M
| USD 3.01 M | 1.23% |
10,730
-581
| -5% | -USD 151 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
USD 1000 mil M
| USD 2.98 M | 1.21% |
56,901
-4,266
| -7% | -USD 215 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
MCM
CM
SFCM
Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2023
Al cierre de T2 2023, High Note Wealth mantenía 97 posiciones por un valor de USD 245 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 243 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
High Note Wealth registró retiros netos por USD 10.3 M en T2 2023, cerró 6 posiciones y redujo 64 tenencias. Su salida más destacada fue iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total ReturnSM ETN, una posición estimada en USD 521 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, High Note Wealth abrió una nueva posición en Delta Air Lines por valor de USD 862 k.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2023 fue Delta Air Lines: 18,142 acciones por un valor de USD 862 k.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en UnitedHealth durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 2.64 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2023 fue en VanEck IG Floating Rate ETF, con un recorte estimado de USD 2.02 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total ReturnSM ETN en T2 2023, con una venta estimada de USD 521 k.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 47% de su cartera de USD 245 M en T2 2023.
- High Note Wealth abrió 3 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2023.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 245 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2023, presentado el 25 jul 2023.