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High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 610 M
Rotación
10.96%
Rendimiento estimado a 1 año
17.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 275 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.1 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 1.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.63%
Posición
87
Nuevas
6
Aumentadas
31
Reducidas
38
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 4.18 M |
| 2 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+USD 2.9 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 541 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 329 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 3.09 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.42 M |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 612 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 367 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 319 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.77% |
| 2 | Consumo discrecional | 12.55% |
| 3 | Tecnología | 9.5% |
| 4 | Finanzas | 4.99% |
| 5 | Salud | 4.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 22.5 M | 8.19% |
285,336
-2,591
| -0.9% | -USD 206 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6264 M
| USD 15.8 M | 5.74% |
350,206
+494
| +0.1% | +USD 21.9 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 115 mil M
| USD 15 M | 5.43% |
202,838
-3,050
| -1% | -USD 214 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 13 M | 4.7% |
496,542
-4,164
| -0.8% | -USD 108 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9490 M
| USD 12.1 M | 4.38% |
321,873
-1,993
| -0.6% | -USD 74.5 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 10.3 M | 3.75% |
24,056
-876
| -4% | -USD 367 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 10.2 M | 3.71% |
45,442
-319
| -0.7% | -USD 70.7 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 9.8 M | 3.56% |
71,516
-528
| -0.7% | -USD 68.4 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 9.09 M | 3.3% |
52,860
+1,500
| +3% | +USD 249 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
10
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
USD 305 M
| USD 7.89 M | 2.86% |
144,300
-784
| -0.5% | -USD 40.8 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.7 mil M
| USD 7.54 M | 2.74% |
59,879
+415
| +0.7% | +USD 50.9 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.2 mil M
| USD 6.35 M | 2.3% |
78,448
+1,210
| +2% | +USD 94.2 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
13
PayPal
PYPL
USD 48.4 mil M
| USD 5.9 M | 2.14% |
20,256
-328
| -2% | -USD 86.6 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 5.42 M | 1.97% |
44,420
-360
| -0.8% | -USD 42 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 5.28 M | 1.92% |
13,181
-479
| -4% | -USD 191 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 4.36 M | 1.58% |
62,327
+796
| +1% | +USD 55.7 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.9 mil M
| USD 4.33 M | 1.57% |
75,602
+791
| +1% | +USD 45.1 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3695 M
| USD 4.18 M | 1.52% |
+164,619
| Nuevas | +USD 4.18 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 4.16 M | 1.51% |
11,970
-196
| -2% | -USD 62.9 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
20
eBay
EBAY
USD 52.7 mil M
| USD 3.94 M | 1.43% |
56,055
-994
| -2% | -USD 62.3 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 3.92 M | 1.42% |
25,211
+274
| +1% | +USD 43 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 3.74 M | 1.36% |
27,862
+1,873
| +7% | +USD 247 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
23
Starbucks
SBUX
USD 122 mil M
| USD 3.49 M | 1.27% |
31,246
-212
| -0.7% | -USD 24 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 3.46 M | 1.26% |
12,454
-36
| -0.3% | -USD 10.1 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
25
AutoZone
AZO
USD 52.3 mil M
| USD 3.44 M | 1.25% |
2,304
-35
| -1% | -USD 50.7 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MCM
CM
SFCM
VV
OL
Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2021
Al cierre de T2 2021, High Note Wealth mantenía 87 posiciones por un valor de USD 275 M, un aumento de 7% frente a los USD 257 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de High Note Wealth muestra 6 nuevos, Aumentaron 31, 38 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck IG Floating Rate ETF: 164,619 acciones con un valor de USD 4.18 M. La mayor venta fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.09 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2021 fue VanEck IG Floating Rate ETF: 164,619 acciones por un valor de USD 4.18 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en Schwab US TIPS ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 541 k.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2021 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 367 k.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 3.09 M.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 46% de su cartera de USD 275 M en T2 2021.
- High Note Wealth abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2021.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 275 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2021, presentado el 4 ago 2021.