Estamos no ar no ! Saiba mais
High Note Wealth

High Note Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 610 mi Giro 10,96%
Retorno est. (1 ano) 17,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,75%
Retorno est. (1 ano)
+17,21%
Retorno est. (3 anos)
+82,78%
Retorno est. (5 anos)
+81,65%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 275 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,1 mi
Fluxo de capital
+US$ 1,83 mi
Fluxo de capital (%)
0,66%
10 maiores posições (%)
45,63%
Posição
87
Nova
6
Aumentada
31
Reduzida
38
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FLTR
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+US$ 4,18 mi
2
ícone de FTSL
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
+US$ 2,9 mi
3
ícone de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$ 1,4 mi
4
ícone de SCHP
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+US$ 541 mil
5
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 329 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$ 3,09 mi
2
ícone de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+US$ 2,42 mi
3
ícone de XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+US$ 612 mil
4
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 367 mil
5
ícone de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$ 319 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 60,77%
2 Consumo discricionário 12,55%
3 Tecnologia 9,5%
4 Financeiro 4,99%
5 Saúde 4,54%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de ESGD
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
US$ 22,5 mi 8,19%
285.336
-2.591
-0,9% -US$ 206 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de ESGE
2
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,26 bi
US$ 15,8 mi 5,74%
350.206
+494
+0,1% +US$ 21,9 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de XLK
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 115 bi
US$ 15 mi 5,43%
202.838
-3.050
-1% -US$ 214 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de SCHM
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
US$ 13 mi 4,7%
496.542
-4.164
-0,8% -US$ 108 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de DBEF
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,49 bi
US$ 12,1 mi 4,38%
321.873
-1.993
-0,6% -US$ 74,5 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de IVV
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
US$ 10,3 mi 3,75%
24.056
-876
-4% -US$ 367 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de VB
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
US$ 10,2 mi 3,71%
45.442
-319
-0,7% -US$ 70,7 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de AAPL
8
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
US$ 9,8 mi 3,56%
71.516
-528
-0,7% -US$ 68,4 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de AMZN
9
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
US$ 9,09 mi 3,3%
52.860
+1.500
+3% +US$ 249 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de NUMG
10
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$ 305 mi
US$ 7,89 mi 2,86%
144.300
-784
-0,5% -US$ 40,8 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de XLV
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,7 bi
US$ 7,54 mi 2,74%
59.879
+415
+0,7% +US$ 50,9 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de XLC
12
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,2 bi
US$ 6,35 mi 2,3%
78.448
+1.210
+2% +US$ 94,2 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de PYPL
13
PayPal
PYPL
US$ 48,4 bi
US$ 5,9 mi 2,14%
20.256
-328
-2% -US$ 86,6 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de GOOGL
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
US$ 5,42 mi 1,97%
44.420
-360
-0,8% -US$ 42 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de UNH
15
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
US$ 5,28 mi 1,92%
13.181
-479
-4% -US$ 191 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de XLP
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
US$ 4,36 mi 1,58%
62.327
+796
+1% +US$ 55,7 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de BNDX
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,9 bi
US$ 4,33 mi 1,57%
75.602
+791
+1% +US$ 45,1 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de FLTR
18
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,7 bi
US$ 4,18 mi 1,52%
+164.619
Nova +US$ 4,18 mi
2021 Q2
0 trimestres
ícone de META
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
US$ 4,16 mi 1,51%
11.970
-196
-2% -US$ 62,9 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de EBAY
20
eBay
EBAY
US$ 52,7 bi
US$ 3,94 mi 1,43%
56.055
-994
-2% -US$ 62,3 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de JPM
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
US$ 3,92 mi 1,42%
25.211
+274
+1% +US$ 43 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de LQD
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
US$ 3,74 mi 1,36%
27.862
+1.873
+7% +US$ 247 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de SBUX
23
Starbucks
SBUX
US$ 122 bi
US$ 3,49 mi 1,27%
31.246
-212
-0,7% -US$ 24 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de BRK.B
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
US$ 3,46 mi 1,26%
12.454
-36
-0,3% -US$ 10,1 mil
2020 Q4
2 trimestres
ícone de AZO
25
AutoZone
AZO
US$ 52,3 bi
US$ 3,44 mi 1,25%
2.304
-35
-1% -US$ 50,7 mil
2020 Q4
2 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

Integrated Quantitative Investments
Integrated Quantitative Investments Bellevue, Washington AUM de US$ 610 mi 67,73% Retorno est. (1 ano)
MCM
Mason Capital Management New York AUM de US$ 607 mi 1,77% Retorno est. (1 ano)
CM
Conifer Management New York AUM de US$ 607 mi 29,07% Retorno est. (1 ano)
SFCM
Seven Fleet Capital Management Mountain View, California AUM de US$ 606 mi
Sands Capital Ventures
Sands Capital Ventures Arlington, Virginia AUM de US$ 614 mi 19,92% Retorno est. (1 ano)
VV
Verbena Value Westport, Connecticut AUM de US$ 605 mi
Sio Capital Management
Sio Capital Management New York AUM de US$ 604 mi 96,57% Retorno est. (1 ano)
OL
Odyssean LLC Darien, Connecticut AUM de US$ 615 mi

Revisão da carteira de High Note Wealth no T2 2021

No fechamento de T2 2021, High Note Wealth detinha 87 posições avaliadas em US$ 275 mi, alta de 7% em relação a US$ 257 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.

O relatório de T2 2021 de High Note Wealth mostra 6 novas, 31 aumentaram, 38 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck IG Floating Rate ETF: 164.619 ações no valor de US$ 4,18 mi. A maior venda foi de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 3,09 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.

  • A maior compra de High Note Wealth no T2 2021 foi VanEck IG Floating Rate ETF: 164.619 ações no valor de US$ 4,18 mi.
  • High Note Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US TIPS ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 541 mil.
  • A maior redução de High Note Wealth em T2 2021 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 367 mil.
  • High Note Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 3,09 mi.
  • As dez maiores posições de High Note Wealth representam 46% de sua carteira de US$ 275 mi no T2 2021.
  • High Note Wealth abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T2 2021.
  • O valor da carteira de High Note Wealth subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 275 mi.

Com base no formulário declaração 13F de High Note Wealth referente a T2 2021, protocolado em 4 de ago. de 2021.