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High Note Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 610 mi
Giro
10,96%
Retorno est. (1 ano)
17,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,43%
Retorno est. (1 ano)
+17,21%
Retorno est. (3 anos)
+82,78%
Retorno est. (5 anos)
+81,65%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 250 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,02 mi
(-2,3%)
Fluxo de capital
-US$ 7,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,59%
Posição
102
Nova
5
Aumentada
38
Reduzida
46
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 801 mil |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$ 762 mil |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$ 249 mil |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 247 mil |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 232 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 3,25 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,95 mi |
| 3 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$ 1,08 mi |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
Domino's
DPZ
|
+US$ 974 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,6% |
| 2 | Consumo discricionário | 10,69% |
| 3 | Saúde | 9,25% |
| 4 | Tecnologia | 8,78% |
| 5 | Financeiro | 3,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 14,6 mi | 5,85% |
246.881
-2.821
| -1% | -US$ 177 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
2
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,69 bi
| US$ 14,4 mi | 5,74% |
579.648
-17.745
| -3% | -US$ 440 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 11,9 mi | 4,76% |
191.920
-2.446
| -1% | -US$ 167 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,5 bi
| US$ 11,5 mi | 4,6% |
326.945
-586
| -0,2% | -US$ 20,9 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 10,8 mi | 4,33% |
74.784
+369
| +0,5% | +US$ 57,9 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 10,2 mi | 4,09% |
473.508
-1.980
| -0,4% | -US$ 44,2 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,5 bi
| US$ 8,96 mi | 3,58% |
201.632
-23.919
| -11% | -US$ 1,08 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,25 bi
| US$ 8,16 mi | 3,26% |
297.790
-2.545
| -0,8% | -US$ 79,4 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 8,04 mi | 3,21% |
14.838
-65
| -0,4% | -US$ 34,2 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,3 bi
| US$ 7,94 mi | 3,17% |
302.840
-38.800
| -11% | -US$ 1,08 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 7,94 mi | 3,17% |
60.729
-326
| -0,5% | -US$ 42 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 7,9 mi | 3,16% |
71.228
-317
| -0,4% | -US$ 40,1 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 7,7 mi | 3,08% |
41.723
-120
| -0,3% | -US$ 22,7 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 7,66 mi | 3,06% |
20.080
-23
| -0,1% | -US$ 9,18 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
15
AutoZone
AZO
US$ 52,3 bi
| US$ 5,27 mi | 2,11% |
2.091
-14
| -0,7% | -US$ 30,5 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
16
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$ 303 mi
| US$ 4,91 mi | 1,96% |
143.955
-3.202
| -2% | -US$ 118 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 4,63 mi | 1,85% |
50.178
-22
| -0% | -US$ 2,44 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 4,39 mi | 1,75% |
98.732
+6.520
| +7% | +US$ 247 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 4,36 mi | 1,74% |
15.025
+477
| +3% | +US$ 136 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 3,69 mi | 1,47% |
16.261
+716
| +5% | +US$ 189 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
21
Cigna
CI
US$ 78,1 bi
| US$ 3,58 mi | 1,43% |
11.319
-51
| -0,4% | -US$ 14,4 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
22
McDonald's
MCD
US$ 193 bi
| US$ 3,52 mi | 1,4% |
13.258
+208
| +2% | +US$ 53,2 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 3,45 mi | 1,38% |
72.209
-515
| -0,7% | -US$ 28,3 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 3,29 mi | 1,31% |
26.374
-162
| -0,6% | -US$ 18,6 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 520 bi
| US$ 2,92 mi | 1,17% |
19.036
+75
| +0,4% | +US$ 10,8 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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F1I
Revisão da carteira de High Note Wealth no T3 2022
No T3 2022, High Note Wealth detinha 102 posições no valor de US$ 250 mi, uma queda de 2,3% em relação a US$ 256 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2022 de High Note Wealth mostra 5 novas, 38 aumentaram, 46 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 16.570 ações no valor de US$ 790 mil. A maior venda foi de iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, estimada em US$ 3,25 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.
- A maior compra de High Note Wealth no T3 2022 foi iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 16.570 ações no valor de US$ 790 mil.
- High Note Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Merck no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 762 mil.
- A maior redução de High Note Wealth em T3 2022 foi em First Trust Senior Loan Fund ETF, com um corte estimado de US$ 1,08 mi.
- High Note Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 3,25 mi.
- As dez maiores posições de High Note Wealth representam 43% de sua carteira de US$ 250 mi no T3 2022.
- High Note Wealth abriu 5 novas posições e encerrou 7 em T3 2022.
- O valor da carteira de High Note Wealth caiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 250 mi.
Com base no formulário declaração 13F de High Note Wealth referente a T3 2022, protocolado em 10 de nov. de 2022.