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High Note Wealth

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 610 Mio. $ Umschlag 10,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
250 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,02 Mio. $
Kapitalfluss
-7,33 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,59 %
Position
102
Neu
5
Aufgestockt
38
Reduziert
46
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+801.092 $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+762.013 $
3
COST-Symbol
Costco
COST
+248.625 $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+246.573 $
5
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+232.148 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+3,25 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,95 Mio. $
3
FTSL-Symbol
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
+1,08 Mio. $
4
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+1,08 Mio. $
5
DPZ-Symbol
Domino's
DPZ
+974.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,6 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 10,69 %
3 Gesundheitswesen 9,25 %
4 Technologie 8,78 %
5 Finanzwesen 3,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGD-Symbol
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
14,6 Mio. $ 5,85 %
246.881
-2.821
-1 % -176.840 $
2020 Q4
7 Quartale
FLTR-Symbol
2
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,61 Mrd. $
14,4 Mio. $ 5,74 %
579.648
-17.745
-3 % -440.372 $
2021 Q2
5 Quartale
XLK-Symbol
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
126 Mrd. $
11,9 Mio. $ 4,76 %
191.920
-2.446
-1 % -166.926 $
2020 Q4
7 Quartale
DBEF-Symbol
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,35 Mrd. $
11,5 Mio. $ 4,6 %
326.945
-586
-0,2 % -20.914 $
2020 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
10,8 Mio. $ 4,33 %
74.784
+369
+0,5 % +57.915 $
2020 Q4
7 Quartale
SCHM-Symbol
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,8 Mrd. $
10,2 Mio. $ 4,09 %
473.508
-1.980
-0,4 % -44.173 $
2020 Q4
7 Quartale
FTSL-Symbol
7
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
8,96 Mio. $ 3,58 %
201.632
-23.919
-11 % -1,08 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
ESGE-Symbol
8
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,5 Mrd. $
8,16 Mio. $ 3,26 %
297.790
-2.545
-0,8 % -79.386 $
2020 Q4
7 Quartale
UNH-Symbol
9
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
8,04 Mio. $ 3,21 %
14.838
-65
-0,4 % -34.179 $
2020 Q4
7 Quartale
SCHP-Symbol
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
7,94 Mio. $ 3,17 %
302.840
-38.800
-11 % -1,08 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
XLV-Symbol
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,3 Mrd. $
7,94 Mio. $ 3,17 %
60.729
-326
-0,5 % -41.992 $
2020 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
7,9 Mio. $ 3,16 %
71.228
-317
-0,4 % -40.068 $
2020 Q4
7 Quartale
VB-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,7 Mrd. $
7,7 Mio. $ 3,08 %
41.723
-120
-0,3 % -22.656 $
2020 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
7,66 Mio. $ 3,06 %
20.080
-23
-0,1 % -9.184 $
2020 Q4
7 Quartale
AZO-Symbol
15
AutoZone
AZO
50,8 Mrd. $
5,27 Mio. $ 2,11 %
2.091
-14
-0,7 % -30.499 $
2020 Q4
7 Quartale
NUMG-Symbol
16
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
351 Mio. $
4,91 Mio. $ 1,96 %
143.955
-3.202
-2 % -118.162 $
2020 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
4,63 Mio. $ 1,85 %
50.178
-22
-0 % -2.440 $
2020 Q4
7 Quartale
XLE-Symbol
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,75 %
98.732
+6.520
+7 % +246.573 $
2021 Q2
5 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
4,36 Mio. $ 1,74 %
15.025
+477
+3 % +135.735 $
2020 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
3,69 Mio. $ 1,47 %
16.261
+716
+5 % +189.059 $
2020 Q4
7 Quartale
CI-Symbol
21
Cigna
CI
78 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,43 %
11.319
-51
-0,4 % -14.352 $
2020 Q4
7 Quartale
MCD-Symbol
22
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,4 %
13.258
+208
+2 % +53.164 $
2020 Q4
7 Quartale
XLC-Symbol
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,1 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,38 %
72.209
-515
-0,7 % -28.331 $
2020 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,31 %
26.374
-162
-0,6 % -18.591 $
2020 Q4
7 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,17 %
19.036
+75
+0,4 % +10.762 $
2020 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt High Note Wealth 102 Positionen im Wert von 250 Mio. $, ein Rückgang um 2,3 % gegenüber 256 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von High Note Wealth für Q3 2022 weist 5 neu, 38 erhöht, 46 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 16.570 Aktien im Wert von 790.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q3 2022 war iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 16.570 Aktien im Wert von 790.000 $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Merck in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 762.013 $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q3 2022 entfiel auf First Trust Senior Loan Fund ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,08 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,25 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q3 2022 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 250 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 250 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q3 2022 am 10. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .