Wir sind mit live! Mehr erfahren
High Note Wealth

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 610 Mio. $ Umschlag 10,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
277 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,92 Mio. $
Kapitalfluss
+6,86 Mio. $
Kapitalfluss %
2,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,24 %
Position
84
Neu
2
Aufgestockt
53
Reduziert
16
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSOS-Symbol
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
+2,23 Mio. $
2
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+856.618 $
3
FTSL-Symbol
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
+832.054 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+721.024 $
5
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+439.826 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,98 Mio. $
2
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+203.000 $
3
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+196.186 $
4
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+158.650 $
5
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+65.219 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,33 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 11,96 %
3 Technologie 9,66 %
4 Finanzwesen 4,85 %
5 Kommunikationsdienste 4,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGD-Symbol
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
22,6 Mio. $ 8,15 %
288.351
+3.015
+1 % +242.048 $
2020 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
112 Mrd. $
15,2 Mio. $ 5,46 %
203.006
+168
+0,1 % +12.961 $
2020 Q4
3 Quartale
ESGE-Symbol
3
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,21 Mrd. $
14,7 Mio. $ 5,29 %
353.953
+3.747
+1 % +160.146 $
2020 Q4
3 Quartale
SCHM-Symbol
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15 Mrd. $
12,8 Mio. $ 4,63 %
502.749
+6.207
+1 % +162.175 $
2020 Q4
3 Quartale
DBEF-Symbol
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,44 Mrd. $
12,2 Mio. $ 4,4 %
323.094
+1.221
+0,4 % +46.568 $
2020 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,74 %
24.061
+5
+0 % +2.216 $
2020 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
10,2 Mio. $ 3,69 %
72.325
+809
+1 % +119.103 $
2020 Q4
3 Quartale
VB-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,5 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,63 %
46.059
+617
+1 % +137.164 $
2020 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
9,38 Mio. $ 3,38 %
57.040
+4.180
+8 % +721.024 $
2020 Q4
3 Quartale
NUMG-Symbol
10
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
303 Mio. $
7,96 Mio. $ 2,87 %
146.425
+2.125
+1 % +118.939 $
2020 Q4
3 Quartale
XLV-Symbol
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
7,73 Mio. $ 2,79 %
60.737
+858
+1 % +113.398 $
2020 Q4
3 Quartale
XLC-Symbol
12
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,3 Mrd. $
6,4 Mio. $ 2,31 %
79.863
+1.415
+2 % +117.133 $
2020 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
6,18 Mio. $ 2,23 %
46.100
+1.680
+4 % +228.603 $
2020 Q4
3 Quartale
PYPL-Symbol
14
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1,92 %
20.469
+213
+1 % +60.433 $
2020 Q4
3 Quartale
UNH-Symbol
15
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
5,18 Mio. $ 1,87 %
13.257
+76
+0,6 % +31.478 $
2020 Q4
3 Quartale
FLTR-Symbol
16
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,69 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,83 %
198.384
+33.765
+21 % +856.618 $
2021 Q2
1 Quartal
XLP-Symbol
17
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,52 %
61.412
-915
-1 % -65.219 $
2020 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,51 %
25.661
+450
+2 % +70.549 $
2020 Q4
3 Quartale
BNDX-Symbol
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,2 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,48 %
72.198
-3.404
-5 % -196.186 $
2020 Q4
3 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
4,1 Mio. $ 1,48 %
12.082
+112
+0,9 % +40.339 $
2020 Q4
3 Quartale
AZO-Symbol
21
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,48 %
2.410
+106
+5 % +170.022 $
2020 Q4
3 Quartale
LQD-Symbol
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,5 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,44 %
29.886
+2.024
+7 % +273.535 $
2020 Q4
3 Quartale
EBAY-Symbol
23
eBay
EBAY
54,2 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,42 %
56.713
+658
+1 % +47.159 $
2020 Q4
3 Quartale
CRM-Symbol
24
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,37 %
14.028
+197
+1 % +50.030 $
2020 Q4
3 Quartale
FTSL-Symbol
25
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,5 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,35 %
77.810
+17.365
+29 % +832.054 $
2021 Q2
1 Quartal
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

Integrated Quantitative Investments
Integrated Quantitative Investments Bellevue, Washington 610 Mio. $ AUM 67,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mason Capital Management New York 607 Mio. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Conifer Management New York 607 Mio. $ AUM 29,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFCM
Seven Fleet Capital Management Mountain View, California 606 Mio. $ AUM
Turim 21 Investimentos
Turim 21 Investimentos Rio De Janeiro, Brazil 613 Mio. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sands Capital Ventures
Sands Capital Ventures Arlington, Virginia 614 Mio. $ AUM 19,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VV
Verbena Value Westport, Connecticut 605 Mio. $ AUM
Requisite Capital Management
Requisite Capital Management Dallas, Texas 605 Mio. $ AUM 17,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt High Note Wealth 84 Positionen im Wert von 277 Mio. $, ein Anstieg um 0,7 % gegenüber 275 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2021 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,8 %. High Note Wealth eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 84 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q3 2021 war AdvisorShares Pure US Cannabis ETF: 64.282 Aktien im Wert von 2,03 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in VanEck IG Floating Rate ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 856.618 $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q3 2021 entfiel auf Vanguard Total International Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 196.186 $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Alibaba im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q3 2021 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 277 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,7 % auf 277 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q3 2021 am 28. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .